Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA CELLE-SAINT-CLOUD (78170) · créée le 01/12/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 814 986 683
- SIRET du siège
- 814 986 683 00021
- TVA intracommunautaire
- FR80814986683
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 37 AVENUE EMILE AUGIER, 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
- Dirigeant
- Philippe BERTHELOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La prise de participation sous toutes formes soit par achat, souscription, apport, fusion, de tous biens et valeurs mobilières, dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale, ainsi que la prise de contrôle sous toutes ses formes ; L'exercice de toutes activités entrant dans le cadre de l'objet des sociétés financières ou holdings ; Toutes prestations de services auprès de toutes sociétés, et notamment des filiales ; L'animation effective des sociétés du groupe en participant à la conduite de la politique financière, administrative et fiscale, et au contrôle des sociétés filiales.
- Capital social
- 582 350 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 177,36 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 150,92 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 150,92 | -4,01 |
| Résultat net (M €) | 0,15 | 0,04 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 85,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 85,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,29 | 2,42 |
| BFR exploitation (€) | 9 362 | -4 791 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,28 | 2,43 |
| BFR (j) | 4 650 | |
| BFR exploitation (j) | 19 | |
| BFR hors exploitation (j) | 4 631 | |
| Délai de paiement clients (j) | 34 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 361 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 147,71 | 39,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 83,3 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,33 | 3,25 |
| Couverture du BFR (%) | 145,2 | 134,3 |
| Trésorerie (M €) | 1,04 | 0,83 |
| Dettes financières (k €) | 59,21 | |
| Capacité de remboursement | 1,50 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,8 | |
| Autonomie financière (%) | 85,4 | 98,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 583,58 | |
| Liquidité générale (%) | 670,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 66,9 | |
| Fonds propres (M €) | 3,43 | 3,28 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 83,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,3 | 1,2 |
| Rentabilité économique (%) | 4,4 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 160,44 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,5 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9 410 | |
| Salaires / CA (%) | 5,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 103 | 0 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
37 AVENUE EMILE AUGIER, 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
créé le 12/11/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 AVENUE EDMOND BLANC, 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/12/2015 · Non employeuse
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