Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA CELLE-SAINT-CLOUD (78170) · créée le 01/12/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 814 986 683
- SIRET du siège
- 814 986 683 00021
- TVA intracommunautaire
- FR80814986683
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 37 AVENUE EMILE AUGIER, 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
- Dirigeant
- Philippe BERTHELOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 177,36 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 150,92 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 150,92 | -4,01 |
| Résultat net (M €) | 0,15 | 0,04 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 85,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 85,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,29 | 2,42 |
| BFR exploitation (€) | 9 362 | -4 791 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,28 | 2,43 |
| BFR (j) | 4 650 | |
| BFR exploitation (j) | 19 | |
| BFR hors exploitation (j) | 4 631 | |
| Délai de paiement clients (j) | 34 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 361 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 147,71 | 39,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 83,3 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,33 | 3,25 |
| Couverture du BFR (%) | 145,2 | 134,3 |
| Trésorerie (M €) | 1,04 | 0,83 |
| Dettes financières (k €) | 59,21 | |
| Capacité de remboursement | 1,50 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,8 | |
| Autonomie financière (%) | 85,4 | 98,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 583,58 | |
| Liquidité générale (%) | 670,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 66,9 | |
| Fonds propres (M €) | 3,43 | 3,28 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 83,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,3 | 1,2 |
| Rentabilité économique (%) | 4,4 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 160,44 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,5 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9 410 | |
| Salaires / CA (%) | 5,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 103 | 0 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- Philippe BERTHELOT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège814 986 683 00021
Siège social
37 AVENUE EMILE AUGIER, 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
créé le 12/11/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 AVENUE EDMOND BLANC, 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/12/2015 · Non employeuse
