Mise à jour 06/12/2025
SOREFI
En activitéSAS · DIJON (21000) · créée le 01/01/1980
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 317 784 361
- SIRET du siège
- 317 784 361 00022
- TVA intracommunautaire
- FR41317784361
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1980
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ELYSEE DE BROSSES 18 BOULEVARD DE BROSSES, 21000 DIJON
- Dirigeant
- GENEVIEVE RENEE MARIE CECILE ROUYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 94,66 | 139,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | -389,05 | -531,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -426,53 | -482,22 |
| Résultat net (M €) | 2,14 | 3,27 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -32,2 | 20,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -411,0 | -380,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -450,6 | -345,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 49,34 | 43,97 |
| BFR exploitation (M €) | 0,26 | -0,15 |
| BFR hors exploitation (M €) | 49,08 | 44,12 |
| BFR (j) | 187 644 | 113 387 |
| BFR exploitation (j) | 988 | -395 |
| BFR hors exploitation (j) | 186 655 | 113 782 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 115 | 531 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 81 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,18 | 3,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2 298,4 | 2 307,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 49,24 | 43,76 |
| Couverture du BFR (%) | 99,8 | 99,5 |
| Trésorerie (M €) | -0,10 | -0,21 |
| Dettes financières (M €) | 20,91 | 17,67 |
| Capacité de remboursement | 9,61 | 5,49 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 51,3 | 45,7 |
| Autonomie financière (%) | 65,8 | 68,0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,79 | 2,58 |
| Liquidité générale (%) | 2 779,2 | 1 725,5 |
| Couverture des dettes (%) | 10,4 | 18,2 |
| Fonds propres (M €) | 40,80 | 38,66 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2 259,3 | 2 342,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,2 | 8,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | -362,90 | -523,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -383,4 | -374,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 26,16 | 8,21 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 39,22 | |
| Marge brute (M €) | 37,34 | |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,06 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -3,39 | |
| Résultat net (M €) | -0,04 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 95,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,6 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2020 |
| BFR (M €) | -3,79 | |
| BFR (j) | -35 | |
| Délai de paiement clients (j) | 251 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 490 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 273 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,33 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,42 | |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 4,83 | |
| Dettes financières (M €) | 72,69 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 698,6 | |
| Autonomie financière (%) | 2,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | -0,5 | |
| Fonds propres (M €) | 4,28 | |
| Rentabilité | 2024 | 2020 |
| Marge nette (%) | -0,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,9 | |
| Rentabilité économique (%) | -4,4 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 11,75 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,0 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 10,35 | |
| Salaires / CA (%) | 26,4 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,46 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
5- GENEVIEVE RENEE MARIE CECILE ROUY
Président de SAS
- EDOUARD MICHEL MARIE ROUY
Directeur Général
- XAVIER JACQUES MARIE ROUY
Directeur Général
Afficher les 5 dirigeants
- IN EXTENSO AUDIT401870936
Commissaire aux comptes titulaire
- KPMG SA (AGREEE PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES)775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège317 784 361 00022
Siège social
ELYSEE DE BROSSES 18 BOULEVARD DE BROSSES, 21000 DIJON
créé le 27/09/1990 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
50 RUE DES PERRIERES, 21000 DIJON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/12/2014 · Non employeuse
