Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) · créée le 23/07/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 382 697 092
- SIRET du siège
- 382 697 092 00056
- TVA intracommunautaire
- FR64382697092
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/07/1991
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 5
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 276 BOULEVARD JEAN JAURES, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- Dirigeant
- HDM GROUPEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, l'animation de ses filiales et toutes activités se rapportant à la vente l'achat, la fabrication d'articles manufacturés destinés aux collectivités publiques ou privées
- Capital social
- 4 006 928 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,56 | 1,96 |
| EBITDA - EBE (k €) | 146,53 | 5,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 42,00 | 57,56 |
| Résultat net (M €) | 1,74 | 1,42 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 81,3 | 12,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,1 | 0,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,2 | 2,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 692,78 | 551,88 |
| BFR exploitation (k €) | 222,94 | 163,17 |
| BFR hors exploitation (k €) | 469,84 | 388,71 |
| BFR (j) | 70 | 101 |
| BFR exploitation (j) | 23 | 30 |
| BFR hors exploitation (j) | 48 | 71 |
| Délai de paiement clients (j) | 81 | 89 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,80 | 1,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 50,5 | 68,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,42 | 4,25 |
| Couverture du BFR (%) | 637,4 | 769,4 |
| Trésorerie (M €) | 3,72 | 3,69 |
| Dettes financières (k €) | 273,07 | 402,49 |
| Capacité de remboursement | 0,15 | 0,30 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,7 | 4,1 |
| Autonomie financière (%) | 90,1 | 91,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -23,55 | -601,68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,88 | 0,42 |
| Liquidité générale (%) | 588,4 | 1 108,7 |
| Couverture des dettes (%) | 657,9 | 331,9 |
| Fonds propres (M €) | 10,27 | 9,78 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 49,0 | 72,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,0 | 14,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,10 | 0,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 59,1 | 38,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,93 | 0,74 |
| Salaires / CA (%) | 54,3 | 37,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 24,03 | 10,45 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- HDM GROUPE419264601
Président de SAS
- FRANCOIS GERADIN
Directeur Général
Établissements
2 ouverts sur 5Siège social
276 BOULEVARD JEAN JAURES, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
créé le 01/01/2023 · Non employeuse
Établissement secondaire
LD CHEZ BESSOLLES, 42360 PANISSIERES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 29/02/2016 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
29 AVENUE DES SOURCES, 69009 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/07/1991 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
2 SOUPIRS, 42360 PANISSIERES
NAF 46.41Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles · créé le 01/09/1991 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
206 ALLEE DES MESANGES, 69380 DOMMARTIN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 18/12/2015 · Non employeuse
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