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Mise à jour 06/12/2025

SOURCE VALECRIN

En activité

SAS · OGEU-LES-BAINS (64680) · créée le 17/03/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
828 513 689
SIRET du siège
828 513 689 00012
TVA intracommunautaire
FR81828513689
Forme juridique
SAS
Date de création
17/03/2017
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
2 ouverts sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
11.07AIndustrie des eaux de table
Adresse du siège
5 AVENUE DES FONTAINES, 64680 OGEU-LES-BAINS
Dirigeant
OKEANOSPrésident de SAS
Domaine d’activité
Fabrication de boissons
Convention collective probable
Production eaux boissons sans alcool bièreIDCC 1513

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)0,070,07
Marge brute (k €)62,0056,10
EBITDA - EBE (k €)-95,86-97,85
Résultat d’exploitation (M €)-0,19-0,20
Résultat net (M €)-0,26-0,45
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)10,96,3
Taux de marge brute (%)82,883,1
Taux de marge d’EBITDA (%)-128,0-144,9
Taux de marge opérationnelle (%)-258,4-303,5
Gestion BFR20242023
BFR (k €)-36,59-156,21
BFR exploitation (k €)-53,45-198,58
BFR hors exploitation (k €)16,8642,38
BFR (j)-176-833
BFR exploitation (j)-257-1 059
BFR hors exploitation (j)81226
Délai de paiement clients (j)2930
Délai de paiement fournisseurs (j)119393
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)-0,15-0,34
Capacité d’autofinancement / CA (%)-204,5-504,5
Fonds de roulement net global (k €)-31,42-154,24
Trésorerie (k €)5,171,97
Dettes financières (M €)1,050,76
Ratio d’endettement (Gearing) (%)33 056,3
Autonomie financière (%)-30,10,2
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,120,98
Liquidité générale (%)2,65,4
Couverture des dettes (%)-14,5-44,8
Fonds propres (M €)-0,260,00
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-349,3-663,1
Rentabilité sur fonds propres (%)-19 483,8
Rentabilité économique (%)-24,3-26,9
Valeur ajoutée (k €)-89,87-91,75
Valeur ajoutée / CA (%)-120,0-135,9
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)0,00
Salaires / CA (%)0,0
Impôts et taxes (k €)5,996,10
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

2 ouverts sur 2
Siège

Siège social

5 AVENUE DES FONTAINES, 64680 OGEU-LES-BAINS

créé le 17/03/2017 · Non employeuse

828 513 689 00012
Établissements secondaires ouverts (1)

VALECRIN ; EAU DES ALPES

LIEUDIT LES CLAUDITS, 38740 CHANTEPERIER

NAF 11.07A · Industrie des eaux de table · créé le 01/04/2017 · Non employeuse

828 513 689 00020

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