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Mise à jour 06/12/2025

SOURCES D'EQUILIBRE

En activité

SAS · PARIS (75008) · créée le 28/01/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
800 176 661
SIRET du siège
800 176 661 00018
TVA intracommunautaire
FR88800176661
Forme juridique
SAS
Date de création
28/01/2014
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
24 RUE MURILLO, 75008 PARIS
Dirigeant
PHILIPPE AounPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Tant en France qu'a l'étranger sa participation dans toutes opérations immobilières commerciales industrielles ou financières le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés et groupements nouveaux d'apports de commandites de souscription d'achats d'échanges ou autrement de titres valeurs mobilières parts sociales parts d'intérêts ou droits sociaux de quelque nature que ce soit de fusions d'alliances de prises en location ou de locations gérance de tous biens et autres droits. L'achat, l'exploitation, la gestion par tous moyens de tous fonds de commerce notamment de fonds d'activité hôtelière et de fonds d'activités liés au thermaliste ainsi qu'aux spas ainsi que l'exploitation des produits et services qui y sont rattachés.

Capital social
1 000 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20202019
Chiffre d’affaires (k €)30,00250,92
EBITDA - EBE (k €)-21,04-405,37
Résultat d’exploitation (k €)-19,66-401,69
Résultat net (k €)-18,05-408,71
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20202019
Taux de croissance du CA (%)-88,0-63,6
Taux de croissance de l’effectif (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)-70,1-161,6
Taux de marge opérationnelle (%)-65,5-160,1
Gestion BFR20202019
BFR (k €)428,36-155,03
BFR exploitation (k €)-8,49-219,67
BFR hors exploitation (M €)0,440,06
BFR (j)5 140-222
BFR exploitation (j)-102-315
BFR hors exploitation (j)5 24293
Délai de paiement clients (j)60
Délai de paiement fournisseurs (j)1144
Autonomie financière20202019
Capacité d’autofinancement (k €)-19,93-422,42
Capacité d’autofinancement / CA (%)-66,4-168,4
Fonds de roulement net global (k €)570,80612,30
Couverture du BFR (%)133,3
Trésorerie (k €)142,44767,33
Dettes financières (k €)21,56
Ratio d’endettement (Gearing) (%)3,6
Autonomie financière (%)98,566,6
Solvabilité20202019
État des dettes à 1 an au plus (M €)
Liquidité générale (%)
Couverture des dettes (%)-1 959,5
Fonds propres (k €)575,20593,25
Rentabilité20202019
Marge nette (%)-60,2-162,9
Rentabilité sur fonds propres (%)-3,1-68,9
Rentabilité économique (%)-3,4-65,3
Valeur ajoutée (k €)1,58-258,87
Valeur ajoutée / CA (%)5,3-103,2
Structure d’activité20202019
Effectif
Salaires et charges sociales (k €)24,83143,47
Salaires / CA (%)82,857,2
Impôts et taxes (k €)-2,223,03

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

24 RUE MURILLO, 75008 PARIS

créé le 28/01/2014 · Non employeuse

800 176 661 00018

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

3 annonces

  • Modifications diverses24/12/2021

    Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique

    Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

  • Radiations24/12/2021

    Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

  • Dépôts des comptes22/07/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

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