Mise à jour 06/12/2025
SOURCES D'EQUILIBRE
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 28/01/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 176 661
- SIRET du siège
- 800 176 661 00018
- TVA intracommunautaire
- FR88800176661
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/01/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 24 RUE MURILLO, 75008 PARIS
- Dirigeant
- PHILIPPE AounPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 30,00 | 250,92 |
| EBITDA - EBE (k €) | -21,04 | -405,37 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -19,66 | -401,69 |
| Résultat net (k €) | -18,05 | -408,71 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -88,0 | -63,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -70,1 | -161,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -65,5 | -160,1 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 428,36 | -155,03 |
| BFR exploitation (k €) | -8,49 | -219,67 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,44 | 0,06 |
| BFR (j) | 5 140 | -222 |
| BFR exploitation (j) | -102 | -315 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 242 | 93 |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 | 144 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -19,93 | -422,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -66,4 | -168,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 570,80 | 612,30 |
| Couverture du BFR (%) | 133,3 | |
| Trésorerie (k €) | 142,44 | 767,33 |
| Dettes financières (k €) | 21,56 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,6 | |
| Autonomie financière (%) | 98,5 | 66,6 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -1 959,5 | |
| Fonds propres (k €) | 575,20 | 593,25 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -60,2 | -162,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,1 | -68,9 |
| Rentabilité économique (%) | -3,4 | -65,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 1,58 | -258,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 5,3 | -103,2 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 24,83 | 143,47 |
| Salaires / CA (%) | 82,8 | 57,2 |
| Impôts et taxes (k €) | -2,22 | 3,03 |
Dirigeants
1- PHILIPPE Aoun
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège800 176 661 00018
Siège social
24 RUE MURILLO, 75008 PARIS
créé le 28/01/2014 · Non employeuse
