Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MARCOLS-LES-EAUX (07190) · créée le 02/12/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 891 666 083
- SIRET du siège
- 891 666 083 00011
- TVA intracommunautaire
- FR64891666083
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/12/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 11.07AIndustrie des eaux de table
- Adresse du siège
- LA ROMAINE, 07190 MARCOLS-LES-EAUX
- Dirigeant
- RENAUD MERLANDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de boissons
- Convention collective probable
- Production eaux boissons sans alcool bièreIDCC 1513
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,22 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -19,08 | -7,60 |
| Résultat net (k €) | -20,24 | -6,28 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | -792 | 8 154 |
| BFR exploitation (€) | -2 698 | -2 976 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,91 | 11,13 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | 241 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -15,89 | -2,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 4,77 | 9,40 |
| Couverture du BFR (%) | 115,2 | |
| Trésorerie (k €) | 5,56 | 1,24 |
| Dettes financières (k €) | 45,36 | 34,10 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 107,9 | 54,7 |
| Autonomie financière (%) | 46,4 | 62,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -35,0 | -8,5 |
| Fonds propres (k €) | 42,05 | 62,29 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -48,1 | -10,1 |
| Rentabilité économique (%) | -21,8 | -7,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | -3,99 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 352 | 234 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- RENAUD MERLAND
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège891 666 083 00011
Siège social
LA ROMAINE, 07190 MARCOLS-LES-EAUX
créé le 02/12/2020 · Non employeuse
