Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VARENNES SUR ALLIER (03150) · créée le 17/10/1988
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 348 690 504
- SIRET du siège
- 348 690 504 00033
- TVA intracommunautaire
- FR50348690504
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/10/1988
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 31.01ZFabrication de meubles de bureau et de magasin
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE LA FEUILLOUSE, 03150 VARENNES SUR ALLIER
- Dirigeant
- DANIEL DIRYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de meubles
- Convention collective probable
- Fabrication de l'ameublementIDCC 1411
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,86 | 1,66 |
| Marge brute (k €) | 796,10 | 650,84 |
| EBITDA - EBE (k €) | 36,94 | -157,75 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,68 | -163,80 |
| Résultat net (k €) | 13,23 | -164,56 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,1 | -4,5 |
| Taux de marge brute (%) | 42,7 | 39,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,0 | -9,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,6 | -9,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 429,09 | 421,03 |
| BFR exploitation (k €) | -108,74 | 18,77 |
| BFR hors exploitation (k €) | 537,83 | 402,26 |
| BFR (j) | 83 | 91 |
| BFR exploitation (j) | -21 | 4 |
| BFR hors exploitation (j) | 104 | 87 |
| Délai de paiement clients (j) | 19 | 26 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 83 | 62 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 32 | 46 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 29,25 | -159,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,6 | -9,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 458,68 | 457,85 |
| Couverture du BFR (%) | 106,9 | 108,7 |
| Trésorerie (k €) | 29,59 | 36,82 |
| Dettes financières (k €) | 413,44 | 423,64 |
| Capacité de remboursement | 14,13 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 299,8 | 343,8 |
| Autonomie financière (%) | 13,9 | 12,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,39 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 459,83 | 480,40 |
| Liquidité générale (%) | 184,4 | 173,3 |
| Couverture des dettes (%) | 7,1 | -37,6 |
| Fonds propres (k €) | 137,88 | 123,23 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 0,7 | -9,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,6 | -133,5 |
| Rentabilité économique (%) | 1,9 | -30,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 451,13 | 237,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,2 | 14,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 400,67 | 375,94 |
| Salaires / CA (%) | 21,5 | 22,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,51 | 19,43 |
Dirigeants
3- DANIEL DIRY
Président de SAS
- AUBIGNA CONSEIL822583530
Président de SAS
- ANNICK DIRY
Directeur général délégué
Établissements
1 ouvert sur 2Siège348 690 504 00033
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE LA FEUILLOUSE, 03150 VARENNES SUR ALLIER
créé le 01/01/2002 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
47 RTE DE PARIS, 03150 SAINT-LOUP
NAF 36.1G · créé le 05/11/1991 · Non employeuse
