Mise à jour 06/12/2025
SP FINANCES
En activitéSAS · PEYPIN-D'AIGUES (84240) · créée le 06/12/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 538 864 026
- SIRET du siège
- 538 864 026 00058
- TVA intracommunautaire
- FR81538864026
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/12/2011
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 14 CHEMIN DE LA COLLINE, 84240 PEYPIN-D'AIGUES
- Dirigeant
- PHILIPPE SERGE ANDRE STERIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation dans toutes les sociétés, l'acquisition, la propriété, la vente pour son propre compte de tous instruments financiers
- Capital social
- 3 710 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 88 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 265,00 | 272,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 169,90 | -89,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 136,06 | -119,32 |
| Résultat net (k €) | 442,20 | -7,88 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,8 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 64,1 | -32,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 51,3 | -43,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 575,09 | 138,25 |
| BFR exploitation (k €) | 8,40 | 24,76 |
| BFR hors exploitation (k €) | 566,69 | 113,49 |
| BFR (j) | 781 | 183 |
| BFR exploitation (j) | 11 | 33 |
| BFR hors exploitation (j) | 770 | 150 |
| Délai de paiement clients (j) | 144 | 127 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 94 | 146 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 476,04 | 22,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 179,6 | 8,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,52 | 1,11 |
| Couverture du BFR (%) | 264,1 | 806,4 |
| Trésorerie (M €) | 0,94 | 0,98 |
| Dettes financières (k €) | 195,11 | 195,11 |
| Capacité de remboursement | 0,41 | 8,76 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,8 | 3,0 |
| Autonomie financière (%) | 95,7 | 95,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,41 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 320,52 | 291,67 |
| Liquidité générale (%) | 511,1 | 413,3 |
| Couverture des dettes (%) | 244,0 | 11,4 |
| Fonds propres (M €) | 7,05 | 6,61 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 166,9 | -2,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,3 | -0,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,9 | -1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 229,73 | 252,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,7 | 92,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 54,51 | 333,37 |
| Salaires / CA (%) | 20,6 | 122,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,32 | 8,13 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PHILIPPE SERGE ANDRE STERI
Président de SAS
Également dans PASCALINE, PHILIPPE ET SYLVIANE STERI, SCI BELWO, SAS LE CHATEAU (fermée), SCI LES ROSIERS (fermée) et 2 autres
- AUDIT ET CONSEILS PARTENAIRES389479064
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
14 CHEMIN DE LA COLLINE, 84240 PEYPIN-D'AIGUES
créé le 01/06/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
22 A 24 22 RUE DU VIEUX CHEMIN DE MEAUX, 60300 SENLIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 06/12/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
68 AVENUE LOUIS ARAGON, 93000 BOBIGNY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/04/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
8 RUE PAUL BELWO, 93000 BOBIGNY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/04/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZAC MARCEL DASSAULT 41 RUE MARCEL DASSAULT, 93140 BONDY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 11/07/2018 · Non employeuse
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