Mise à jour 06/12/2025
SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE
En activitéSAS · SAINT-QUENTIN (02100) · créée le 03/01/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 480 430 149
- SIRET du siège
- 480 430 149 00025
- TVA intracommunautaire
- FR51480430149
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/01/2005
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12BTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
- Adresse du siège
- 1 RUE MONTFOURNY, 02100 SAINT-QUENTIN
- Dirigeant
- FINANCIERE 2LGBPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,60 | 3,55 |
| EBITDA - EBE (k €) | -14,57 | 479,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -21,17 | 471,02 |
| Résultat net (k €) | 1,82 | 346,31 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -55,0 | 16,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,9 | 13,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,3 | 13,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 72,57 | -317,03 |
| BFR exploitation (k €) | -127,88 | -428,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | 200,44 | 111,43 |
| BFR (j) | 16 | -32 |
| BFR exploitation (j) | -29 | -43 |
| BFR hors exploitation (j) | 45 | 11 |
| Délai de paiement clients (j) | 54 | 72 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 71 | 69 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 8,41 | 355,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,5 | 10,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 598,04 | 305,95 |
| Couverture du BFR (%) | 824,1 | |
| Trésorerie (k €) | 525,47 | 622,98 |
| Dettes financières (k €) | 774,87 | 4,82 |
| Capacité de remboursement | 92,09 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 176,1 | 0,8 |
| Autonomie financière (%) | 26,0 | 32,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,29 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,05 | 1,35 |
| Liquidité générale (%) | 102,0 | 122,0 |
| Couverture des dettes (%) | 1,1 | 7 362,3 |
| Fonds propres (k €) | 440,09 | 638,27 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,1 | 9,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,4 | 54,3 |
| Rentabilité économique (%) | -1,7 | 73,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -12,08 | 482,85 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -0,8 | 13,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 2 492 | 3 054 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- FINANCIERE 2LGB828996298
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège480 430 149 00025
Siège social
1 RUE MONTFOURNY, 02100 SAINT-QUENTIN
créé le 01/09/2006 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 IMPASSE DES FOSSES BAGATELLE, 02100 SAINT-QUENTIN
NAF 45.1B · créé le 03/01/2005 · Non employeuse
