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SAS · DOURGES (62119) · créée le 22/05/2013

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Activité (code NAF): 28.92ZFabrication de machines pour l'extraction ou la construction
Adresse du siège: 7 RUE ROGER SALENGRO, 62119 DOURGES
Domaine d’activité: Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Convention collective probable: Métallurgie Haut RhinIDCC 1912

Comptes annuels

3 exercices · 32 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	17,30	8,51	11,36
Marge brute (€)	6 120	4 033	1 101
EBITDA - EBE (€)	1 983	1 363	-5 926
Résultat d’exploitation (€)	6 485	952	-2 493
Résultat net (€)	4 403	-2 759	-7 050

Voir les 27 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	103,3	-25,0
Taux de marge brute (%)	35,4	47,4	9,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	11,5	16,0	-52,2
Taux de marge opérationnelle (%)	37,5	11,2	-21,9
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (k €)	7,33	19,12	21,20
BFR (j)	153	808	672
Délai de paiement clients (j)	14	203	13
Délai de paiement fournisseurs (j)	191	407	76
Ratio des stocks / CA (j)	177	572	527
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (€)	4 548	4 665	595
Capacité d’autofinancement / CA (%)	26,3	54,8	5,2
Fonds de roulement net global (k €)	7,34	19,12	28,32
Couverture du BFR (%)	100,2	100,0	133,6
Trésorerie (€)	14		7 119
Dettes financières (k €)	12,26	29,52	36,17
Capacité de remboursement	2,70	6,33	60,79
Autonomie financière (%)	-48,3	-38,3	-20,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	6,18	21,66
Solvabilité	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	8,40	11,27	8,77
Liquidité générale (%)	119,5	204,8	342,8
Couverture des dettes (%)	37,1	15,8	1,6
Fonds propres (€)	-4 871	-9 274	-6 515
Rentabilité	2018	2017	2016
Marge nette (%)	25,4	-32,4	-62,1
Rentabilité économique (%)	87,8	4,7	-8,4
Valeur ajoutée (€)	2 369	1 698	-5 735
Valeur ajoutée / CA (%)	13,7	19,9	-50,5
Structure d’activité	2018	2017	2016
Impôts et taxes (€)	386	335	191