Mise à jour 06/12/2025
SPFL
En activitéSA · VAUGINES (84160) · créée le 01/12/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 421 263 674
- SIRET du siège
- 421 263 674 00028
- TVA intracommunautaire
- FR53421263674
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 01/12/1998
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 254 CHEMIN DE LA FONTAINE, 84160 VAUGINES
- Dirigeant
- PATRICK JEAN-CHARLES LESAGEPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2021 | 2019Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 20,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,27 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -4,27 | |
| Résultat net (k €) | -8,55 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -21,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21,3 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 |
| BFR (k €) | -459,45 | -85,37 |
| BFR exploitation (k €) | -4,08 | -76,08 |
| BFR hors exploitation (k €) | -455,37 | -9,29 |
| BFR (j) | -8 270 | |
| BFR exploitation (j) | -73 | |
| BFR hors exploitation (j) | -8 197 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -8,55 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -42,8 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -100,85 | -85,37 |
| Trésorerie (k €) | 358,60 | |
| Dettes financières (€) | 2 888 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,7 | |
| Autonomie financière (%) | 47,3 | 82,1 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 461,60 | 93,19 |
| Liquidité générale (%) | 78,2 | 5,3 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 414,57 | 427,16 |
| Rentabilité | 2021 | 2019 |
| Marge nette (%) | -42,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,1 | |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | |
| Valeur ajoutée (€) | -776 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -3,9 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 1,70 | |
| Salaires / CA (%) | 8,5 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 795 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
5- PATRICK JEAN-CHARLES LESAGE
Président du conseil d’administration
- THEODORE CHRISTOPHE GRIMMEISEN
Administrateur
- CHLOE LESAGE
Administrateur
Afficher les 5 dirigeants
- STEPHANE PEREZ
Commissaire aux comptes titulaire
- SOGECOMPTA330472507
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège421 263 674 00028
Siège social
254 CHEMIN DE LA FONTAINE, 84160 VAUGINES
créé le 01/09/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
135 AVENUE DES SCIENCES, 77500 CHELLES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/12/1998 · Non employeuse