Mise à jour 06/12/2025
SPFPL 4 M
En activitéSARL · FILLIERE (74370) · créée le 15/03/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 480 005
- SIRET du siège
- 793 480 005 00032
- TVA intracommunautaire
- FR81793480005
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/03/2013
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 488 ROUTE DE L’EGLISE, 74370 FILLIERE
- Dirigeant
- LAURENT LOUIS MATTERNGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 469,90 | 519,67 |
| EBITDA - EBE (k €) | 121,87 | 132,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 121,34 | 133,31 |
| Résultat net (k €) | 552,95 | 647,13 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,6 | 2,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,9 | 25,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,8 | 25,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -75,66 | 101,65 |
| BFR exploitation (k €) | -93,43 | 92,05 |
| BFR hors exploitation (k €) | 17,77 | 9,60 |
| BFR (j) | -58 | 70 |
| BFR exploitation (j) | -72 | 64 |
| BFR hors exploitation (j) | 14 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 33 | 135 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 19 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 553,48 | 646,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 117,8 | 124,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -29,94 | 137,98 |
| Couverture du BFR (%) | 135,7 | |
| Trésorerie (k €) | 45,72 | 36,33 |
| Dettes financières (M €) | 4,65 | 5,08 |
| Capacité de remboursement | 8,40 | 7,86 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 105,6 | 132,0 |
| Autonomie financière (%) | 47,9 | 42,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 37,77 | 38,05 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,86 | 1,80 |
| Liquidité générale (%) | 6,2 | 16,8 |
| Couverture des dettes (%) | 11,9 | 12,7 |
| Fonds propres (M €) | 4,40 | 3,85 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 117,7 | 124,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,6 | 16,8 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | 1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 444,09 | 458,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,5 | 88,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 302,99 | 307,69 |
| Salaires / CA (%) | 64,5 | 59,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,23 | 18,30 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- LAURENT LOUIS MATTERN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège793 480 005 00032
Siège social
488 ROUTE DE L’EGLISE, 74370 FILLIERE
créé le 12/10/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
141 CHEMIN DES CHAMPS MUGNIER, 74800 ETAUX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/03/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
SAINT-MARTIN BELLEVUE 388 CHEMIN DES GRANDS RES, 74370 FILLIERE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 11/01/2021 · Non employeuse
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