Mise à jour 06/12/2025

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En activité

Code 5770 · VAL DE BRIEY (54150) · créée le 27/03/2023

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège: 25 RUE CARNOT, 54150 VAL DE BRIEY
Dirigeant: Grégoire Nicolas Marie JANNOTPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

2 exercices · 21 ratios

Résultat net

Performance	12/20243 mois	09/202418 mois
Résultat d’exploitation (k €)	-0,75	-27,80
Résultat net (k €)	-49,69	58,24

Voir les 19 autres ratios financiers

Gestion BFR	12/2024	09/2024
BFR (k €)	320,05	321,81
BFR exploitation (€)	-2 160	-2 336
BFR hors exploitation (k €)	322,21	324,15
Délai de paiement fournisseurs (j)	2 842	26
Autonomie financière	12/2024	09/2024
Capacité d’autofinancement (k €)	-49,21	61,74
Fonds de roulement net global (k €)	328,90	331,40
Couverture du BFR (%)	102,8	103,0
Trésorerie (€)	8 854	9 591
Dettes financières (M €)	6,78	6,73
Capacité de remboursement		109,08
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	49 449,4	10 624,0
Autonomie financière (%)	0,2	0,9
Solvabilité	12/2024	09/2024
État des dettes à 1 an au plus (k €)	744,83	698,29
Liquidité générale (%)	44,5	47,8
Couverture des dettes (%)	-0,7	0,9
Fonds propres (k €)	13,71	63,39
Rentabilité	12/2024	09/2024
Rentabilité sur fonds propres (%)	-362,3	91,9
Rentabilité économique (%)	-0,0	-0,4
Structure d’activité	12/2024	09/2024
Impôts et taxes (€)	58	176

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Siège

Siège social

25 RUE CARNOT, 54150 VAL DE BRIEY

créé le 27/03/2023 · Non employeuse

951 039 460 00013

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