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SAS · LE TALLUD (79200) · créée le 16/05/2022

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SIREN
913 633 871
SIRET du siège
913 633 871 00011
TVA intracommunautaire
FR76913633871
Forme juridique
SAS
Date de création
16/05/2022
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
13 R BEL AIR, 79200 LE TALLUD
Dirigeant
PHILIPPE ALAIN GIRETPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières et immobilières. La réalisation de toutes prestations administratives, commerciales, financières et de direction générale au bénéfice des sociétés dont elle détient le contrôle ou la majorité des titres ou des droits de vote. La gestion de la trésorerie des sociétés qu'elle contrôlera. La location sous forme d'hébergements de courtes durées et services para-hôteliers et de conciergerie associés (petit-déjeuner, nettoyage, réception, mise à disposition de linges de maison). L'acquisition, l'administration et la gestion de tous biens immobiliers. La conception, vente et pose de meubles divers. Conseils en décoration, coaching, formation en conception et agencement, l’organisation d’évènements infographie et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Capital social
700 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)155,57120,70
EBITDA - EBE (k €)46,30-3,36
Résultat d’exploitation (k €)-5,49-53,41
Résultat net (k €)87,8342,36
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)28,924,7
Taux de marge d’EBITDA (%)29,8-2,8
Taux de marge opérationnelle (%)-3,5-44,2
Gestion BFR20252024
BFR (k €)1,44-14,91
BFR exploitation (k €)-21,37-15,21
BFR hors exploitation (k €)22,800,31
BFR (j)3-44
BFR exploitation (j)-49-45
BFR hors exploitation (j)531
Délai de paiement clients (j)61
Délai de paiement fournisseurs (j)7613
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)139,6392,29
Capacité d’autofinancement / CA (%)89,876,5
Fonds de roulement net global (k €)491,22428,16
Couverture du BFR (%)34 183,4
Trésorerie (k €)489,78443,07
Dettes financières (k €)870,32922,99
Capacité de remboursement6,2310,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)74,885,9
Autonomie financière (%)56,353,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)8,22
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)81,4875,11
Liquidité générale (%)642,9592,0
Couverture des dettes (%)16,010,0
Fonds propres (M €)1,161,07
Rentabilité20252024
Marge nette (%)56,535,1
Rentabilité sur fonds propres (%)7,63,9
Rentabilité économique (%)-0,3-2,7
Valeur ajoutée (k €)114,3386,89
Valeur ajoutée / CA (%)73,572,0
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)61,3783,82
Salaires / CA (%)39,469,4
Impôts et taxes (k €)6,676,43
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

13 R BEL AIR, 79200 LE TALLUD

créé le 16/05/2022 · 1 à 2 salariés

913 633 871 00011

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Annonces légales (BODACC)

6 annonces
  • Dépôts des comptes13/08/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de niort

  • Dépôts des comptes30/05/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de niort

  • Dépôts des comptes19/06/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de niort

  • Dépôts des comptes19/07/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de niort

  • Modifications diverses20/10/2022

    Modification survenue sur le capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Niort

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  • Créations29/05/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de Niort

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