Mise à jour 06/12/2025
S.P.M.
En activitéSAS · TRAVECY (02800) · créée le 04/11/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 479 375 776
- SIRET du siège
- 479 375 776 00016
- TVA intracommunautaire
- FR05479375776
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/11/2004
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.61ZTraitement et revêtement des métaux
- Adresse du siège
- RTE NATIONALE 44, 02800 TRAVECY
- Dirigeant
- JEAN-LOUIS MOUSSYGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie Région ParisienneIDCC 0054
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 202410 mois | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 714,56 | 936,37 |
| Marge brute (k €) | 568,31 | 751,31 |
| EBITDA - EBE (k €) | -31,51 | 93,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -2,24 | 13,64 |
| Résultat net (k €) | 1,97 | -114,65 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 79,5 | 80,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,4 | 10,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,3 | 1,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 67,30 | 62,97 |
| BFR exploitation (k €) | 69,00 | 56,70 |
| BFR hors exploitation (k €) | -1,70 | 6,27 |
| BFR (j) | 34 | 24 |
| BFR exploitation (j) | 35 | 22 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 97 | 44 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 75 | 44 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14 | 26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -35,42 | 87,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,0 | 9,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 146,06 | 180,86 |
| Couverture du BFR (%) | 217,0 | 287,2 |
| Trésorerie (k €) | 78,76 | 117,89 |
| Dettes financières (k €) | 160,18 | 187,88 |
| Capacité de remboursement | 2,15 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 402,8 | 497,0 |
| Autonomie financière (%) | 9,5 | 9,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,75 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 251,52 | 188,88 |
| Liquidité générale (%) | 143,5 | 176,0 |
| Couverture des dettes (%) | -22,1 | 46,6 |
| Fonds propres (k €) | 39,77 | 37,80 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,3 | -12,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,0 | -303,3 |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | 6,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 308,95 | 492,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,2 | 52,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 331,65 | 394,58 |
| Salaires / CA (%) | 46,4 | 42,1 |
| Impôts et taxes (€) | 8 807 | 7 306 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- JEAN-LOUIS MOUSSY
Gérant
- PROMETA P.R.515064038
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège479 375 776 00016
Siège social
RTE NATIONALE 44, 02800 TRAVECY
créé le 04/11/2004 · 6 à 9 salariés
