Mise à jour 06/12/2025

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SARL · CLUSES (74300) · créée le 20/01/2003

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 445 381 049
SIRET du siège: 445 381 049 00029
TVA intracommunautaire: FR72445381049
Forme juridique: SARL

Date de création: 20/01/2003
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège: 145 RUE DE LA SOURCE, 74300 CLUSES
Dirigeant: LIONEL LEBRATGérant
Domaine d’activité: Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2024	09/20236 mois	03/2023	2022
Chiffre d’affaires (k €)	255,60	112,20	248,10	222,50
EBITDA - EBE (k €)	13,16	4,08	12,94	4,91
Résultat d’exploitation (k €)	12,25	3,46	14,69	6,43
Résultat net (k €)	3,40	1,36	8,80	3,33

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2024	09/2023	03/2023	2022
Taux de croissance du CA (%)			11,5	19,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	5,1	3,6	5,2	2,2
Taux de marge opérationnelle (%)	4,8	3,1	5,9	2,9
Gestion BFR	2024	09/2023	03/2023	2022
BFR (k €)	215,75	213,87	254,63	220,73
BFR exploitation (k €)	-39,18	-20,11	5,01	12,30
BFR hors exploitation (k €)	254,93	233,99	249,63	208,42
BFR (j)	304	686	369	357
BFR exploitation (j)	-55	-65	7	20
BFR hors exploitation (j)	359	751	362	337
Délai de paiement clients (j)		0	44	63
Délai de paiement fournisseurs (j)	15	45	25	23
Autonomie financière	2024	09/2023	03/2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	4,30	1,97	7,05	1,81
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1,7	1,8	2,8	0,8
Fonds de roulement net global (k €)	242,56	237,28	282,83	236,18
Couverture du BFR (%)	112,4	110,9	111,1	107,0
Trésorerie (k €)	26,81	23,41	28,20	15,45
Dettes financières (k €)	11,79	10,81	58,33	21,97
Capacité de remboursement	2,75	5,48	8,28	12,14
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1,9	1,7	9,4	3,6
Autonomie financière (%)	86,8	90,1	87,1	85,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,14	-3,09	2,33	1,33
Solvabilité	2024	09/2023	03/2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	94,86	68,28	91,90	106,09
Liquidité générale (%)	339,3	426,0	343,0	300,9
Couverture des dettes (%)	36,4	18,2	12,1	8,2
Fonds propres (k €)	623,64	620,24	618,88	610,08
Rentabilité	2024	09/2023	03/2023	2022
Marge nette (%)	1,3	1,2	3,5	1,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	0,5	0,2	1,4	0,5
Rentabilité économique (%)	1,9	0,5	2,2	1,0
Valeur ajoutée (k €)	223,93	96,43	220,48	192,20
Valeur ajoutée / CA (%)	87,6	85,9	88,9	86,4
Structure d’activité	2024	09/2023	03/2023	2022
Salaires et charges sociales (k €)	208,39	91,41	205,93	185,76
Salaires / CA (%)	81,5	81,5	83,0	83,5
Impôts et taxes (€)	2 390	935	1 613	1 529
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0	0