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SAS · PARIS 15 (75015) · créée le 06/04/2016

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SIREN
819 960 998
SIRET du siège
819 960 998 00022
TVA intracommunautaire
FR60819960998
Forme juridique
SAS
Date de création
06/04/2016
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
60.20BEdition de chaînes thématiques
Adresse du siège
2 RUE DU GAL ALAIN DE BOISSIEU, 75015 PARIS 15
Dirigeant
ARTHUR DreyfussPrésident de SAS
Domaine d’activité
Programmation et diffusion
Convention collective probable
JournalistesIDCC 1480

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)152,33189,56
EBITDA - EBE (M €)-44,49-105,35
Résultat d’exploitation (M €)-58,81-117,35
Résultat net (M €)-57,38-143,16
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-19,6-12,3
Taux de marge d’EBITDA (%)-29,2-55,6
Taux de marge opérationnelle (%)-38,6-61,9
Gestion BFR20242023
BFR (M €)-145,47-137,67
BFR exploitation (M €)-26,38-71,35
BFR hors exploitation (M €)-119,09-66,33
BFR (j)-344-261
BFR exploitation (j)-62-135
BFR hors exploitation (j)-281-126
Délai de paiement clients (j)10396
Délai de paiement fournisseurs (j)99126
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)-43,93-131,89
Capacité d’autofinancement / CA (%)-28,8-69,6
Fonds de roulement net global (M €)-140,42-132,22
Trésorerie (M €)5,075,48
Dettes financières (M €)0,009,77
Ratio d’endettement (Gearing) (%)
Autonomie financière (%)-1,0-3,7
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,270,29
Liquidité générale (%)48 755,550 695,9
Couverture des dettes (%)-1 349,8
Fonds propres (M €)-2,74-10,17
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-37,7-75,5
Rentabilité sur fonds propres (%)
Rentabilité économique (%)
Valeur ajoutée (M €)-43,49-102,85
Valeur ajoutée / CA (%)-28,5-54,3
Structure d’activité20242023
Effectif14
Salaires et charges sociales (M €)1,162,31
Salaires / CA (%)0,81,2
Impôts et taxes (k €)-144,85195,64
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

2 RUE DU GAL ALAIN DE BOISSIEU, 75015 PARIS 15

créé le 03/10/2018 · 20 à 49 salariés

819 960 998 00022
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

12 RUE D'ORADOUR-SUR-GLANE, 75015 PARIS

NAF 60.20B · Edition de chaînes thématiques · créé le 06/04/2016 · Non employeuse

819 960 998 00014

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