Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TOURRETTES-SUR-LOUP (06140) · créée le 01/12/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 907 818 108
- SIRET du siège
- 907 818 108 00017
- TVA intracommunautaire
- FR80907818108
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 150 CHEMIN DU MOULIN A FARINE, 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 34 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 13,89 | 24,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | -12,24 | 18,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,24 | 18,70 |
| Résultat net (M €) | -1,00 | -1,11 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -43,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -88,2 | 76,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -88,2 | 76,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -6,93 | 21,82 |
| BFR exploitation (k €) | 21,16 | |
| BFR hors exploitation (€) | 652 | |
| BFR (j) | -180 | 322 |
| BFR exploitation (j) | 312 | |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 11 | 54 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -997,84 | 36,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -7 186,5 | 149,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -4,17 | 35,40 |
| Couverture du BFR (%) | 162,3 | |
| Trésorerie (k €) | 2,76 | 13,59 |
| Dettes financières (€) | 6 705 | |
| Capacité de remboursement | 0,18 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | |
| Autonomie financière (%) | 99,7 | 99,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,37 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 543,0 | |
| Fonds propres (M €) | 2,94 | 3,94 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -7 186,5 | -4 562,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -34,0 | -28,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | -12,24 | 19,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -88,2 | 78,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 405 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 24,40 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège907 818 108 00017
Siège social
150 CHEMIN DU MOULIN A FARINE, 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP
créé le 01/12/2021 · Non employeuse
