Mise à jour 06/12/2025
S.R.C
En activitéSAS · MORTAGNE-SUR-SEVRE (85290) · créée le 28/05/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 817 585
- SIRET du siège
- 802 817 585 00028
- TVA intracommunautaire
- FR94802817585
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/05/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 370 RUE DE MAUNIT, 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE
- Dirigeant
- COGELEC DEVELOPPEMENTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -87,02 | -80,77 |
| Résultat net (M €) | 1,62 | 1,15 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 2,57 | 1,14 |
| BFR exploitation (k €) | -14,60 | -18,13 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,59 | 1,16 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 96 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,65 | 1,18 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,09 | 1,46 |
| Couverture du BFR (%) | 120,0 | 128,4 |
| Trésorerie (M €) | 0,49 | 0,28 |
| Dettes financières (M €) | 14,00 | 14,00 |
| Capacité de remboursement | 8,50 | 11,91 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 326,1 | 524,2 |
| Autonomie financière (%) | 23,5 | 16,0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 14,01 | 0,02 |
| Liquidité générale (%) | 22,0 | 7 928,2 |
| Couverture des dettes (%) | 11,8 | 8,4 |
| Fonds propres (M €) | 4,29 | 2,67 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37,8 | 43,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,5 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 32 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 40,43 | 39,98 |
| Marge brute (M €) | 26,40 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,42 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -2,70 | |
| Résultat net (M €) | -2,97 | -2,13 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 65,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,7 | |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | -7,67 | |
| BFR (j) | -68 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 55 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 118 | |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,93 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,42 | |
| Trésorerie (M €) | 13,05 | |
| Dettes financières (M €) | 28,47 | |
| Capacité de remboursement | 14,77 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 286,3 | |
| Autonomie financière (%) | 12,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,90 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| Couverture des dettes (%) | 6,8 | |
| Fonds propres (M €) | 9,94 | |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -7,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29,9 | |
| Rentabilité économique (%) | -7,0 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 18,10 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,8 | |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 16,03 | |
| Salaires / CA (%) | 39,6 | |
| Impôts et taxes (k €) | 652,00 |
Dirigeants
4- COGELEC DEVELOPPEMENT901480277
Président de SAS
- ACCIOR - A.R.C.343156766
Commissaire aux comptes titulaire
- VM AUDIT522938521
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- COFIGEX COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE314682303
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
370 RUE DE MAUNIT, 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE
créé le 17/08/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 RUE DE L'INDUSTRIE, 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 28/05/2014 · Non employeuse
