Mise à jour 06/12/2025
S.R.D
En activitéSA · MONTREUIL (93100) · créée le 06/05/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 394 989 339
- SIRET du siège
- 394 989 339 00012
- TVA intracommunautaire
- FR24394989339
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 06/05/1994
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 46 RUE COLMET LEPINAY, 93100 MONTREUIL
- Dirigeant
- MURIEL ACATPrésident du conseil d’administration et directeur général
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise d intérêts et de participations dans toutes sociétés affaires ou entreprises françaises ou étrangères
- Capital social
- 6 264 767,2 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 21 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -111,66 | |
| Résultat net (M €) | 3,76 | 27,32 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 158,58 | |
| BFR exploitation (k €) | -71,76 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 230,33 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 194 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,76 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,48 | |
| Couverture du BFR (%) | 3 453,5 | |
| Trésorerie (M €) | 5,32 | |
| Dettes financières (k €) | 922,42 | |
| Capacité de remboursement | 0,25 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,8 | |
| Autonomie financière (%) | 96,1 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 994,18 | |
| Liquidité générale (%) | 558,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 407,8 | |
| Fonds propres (M €) | 24,45 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,4 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) | 448 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 110,01 | 113,64 |
| Marge brute (M €) | 58,48 | 75,52 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,05 | 11,18 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -2,46 | 8,72 |
| Résultat net (M €) | 0,05 | 6,67 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,2 | -2,2 |
| Taux de marge brute (%) | 53,2 | 66,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,0 | 9,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,2 | 7,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 56,09 | 62,65 |
| BFR (j) | 184 | 198 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 28 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 113 | 137 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,23 | 15,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,2 | 13,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 112,61 | 128,35 |
| Couverture du BFR (%) | 200,8 | 204,9 |
| Trésorerie (M €) | 63,49 | 65,69 |
| Dettes financières (M €) | 37,02 | 42,99 |
| Capacité de remboursement | 2,83 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,5 | 33,0 |
| Autonomie financière (%) | 69,2 | 69,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,03 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | -0,6 | 35,3 |
| Fonds propres (M €) | 129,98 | 130,08 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,0 | 5,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,0 | 5,1 |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | 5,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 28,92 | 40,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,3 | 35,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 27,20 | 27,34 |
| Salaires / CA (%) | 24,7 | 24,1 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,77 | 1,74 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
6- MURIEL ACAT
Président du conseil d’administration et directeur général
Également dans COLMET, SCI SAIGNE, SOFIBA, SOFITA, SOFEMIL et 2 autres
- LIONEL ACAT
Directeur général délégué
Également dans COLMET, GRAFF STUDIO, LABEL, SCI INN & CO, SCI OCEANE et 5 autres
Afficher les 6 dirigeants
- RABAH MANSOURI
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans 10 RM, ADVANCED SCHEMA, ARFORIA, AS CAPITAL, CONNEXIN et 23 autres
- COGEED322730250
Commissaire aux comptes suppléant
- CABINET ERIC MARTIN ET ASSOCIES334400058
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
46 RUE COLMET LEPINAY, 93100 MONTREUIL
créé le 06/05/1994 · Non employeuse
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes29/05/2026
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Dépôts des comptes17/05/2026
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Modifications diverses20/11/2022
Modification survenue sur l'administration.
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