Mise à jour 06/12/2025
S.R.T.B
En activitéSARL · GENNEVILLIERS (92230) · créée le 08/11/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 428 115 554
- SIRET du siège
- 428 115 554 00027
- TVA intracommunautaire
- FR35428115554
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/11/1999
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 AVENUE HENRI COLIN, 92230 GENNEVILLIERS
- Dirigeant
- PHILIPPE CAUSSINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 42 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,43 | 2,52 |
| Marge brute (M €) | 2,37 | 2,47 |
| EBITDA - EBE (k €) | 544,62 | 421,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 316,07 | 244,33 |
| Résultat net (M €) | 1,18 | 0,86 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,8 | -11,3 |
| Taux de marge brute (%) | 97,4 | 97,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,4 | 16,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,0 | 9,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,47 | 3,91 |
| BFR exploitation (k €) | -207,41 | 363,43 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,68 | 3,54 |
| BFR (j) | 217 | 557 |
| BFR exploitation (j) | -31 | 52 |
| BFR hors exploitation (j) | 248 | 505 |
| Délai de paiement clients (j) | 25 | 97 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 25 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,20 | 1,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 49,4 | 55,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,58 | 5,53 |
| Couverture du BFR (%) | 380,1 | 141,6 |
| Trésorerie (M €) | 4,11 | 1,63 |
| Dettes financières (M €) | 0,11 | 0,56 |
| Capacité de remboursement | 0,09 | 0,40 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,5 | 8,0 |
| Autonomie financière (%) | 90,1 | 83,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,35 | -2,52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,63 | 1,19 |
| Liquidité générale (%) | 952,0 | 508,7 |
| Couverture des dettes (%) | 1 135,6 | 248,2 |
| Fonds propres (M €) | 7,25 | 7,04 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 48,5 | 34,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,2 | 12,3 |
| Rentabilité économique (%) | 4,3 | 3,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,39 | 1,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,1 | 57,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,83 | 1,01 |
| Salaires / CA (%) | 34,1 | 40,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,95 | 11,94 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 45,20 | 42,01 |
| Marge brute (M €) | 43,31 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,78 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,29 | |
| Résultat net (M €) | 1,50 | 1,98 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 95,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,1 | |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (M €) | 5,45 | |
| BFR (j) | 43 | |
| Délai de paiement clients (j) | 83 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,94 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,3 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 11,99 | |
| Couverture du BFR (%) | 220,0 | |
| Trésorerie (M €) | 6,55 | |
| Dettes financières (M €) | 2,70 | |
| Capacité de remboursement | 1,39 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,5 | |
| Autonomie financière (%) | 49,4 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,38 | |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| Couverture des dettes (%) | 71,7 | |
| Fonds propres (M €) | 13,87 | |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 3,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 13,8 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 40,07 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,7 | |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 36,11 | |
| Salaires / CA (%) | 79,9 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,28 |
Dirigeants
4- PHILIPPE CAUSSIN
Gérant
- CARLOS ALBERTO FERNANDES
Gérant
- FITECO557150067
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- Fischbach, Girault et Associés753563246
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège428 115 554 00027
Siège social
5 AVENUE HENRI COLIN, 92230 GENNEVILLIERS
créé le 01/07/2008 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
62 RUE VILLENEUVE, 92110 CLICHY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 08/11/1999 · Non employeuse
