Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · PARIS (75015) · créée le 27/01/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 519 817 217
- SIRET du siège
- 519 817 217 00010
- TVA intracommunautaire
- FR26519817217
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/01/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 356 RUE MATHURIN REGNIER, 75015 PARIS
- Dirigeant
- STEPHANE SENELIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 150,00 | 120,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 38,31 | 35,02 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 38,31 | 35,02 |
| Résultat net (k €) | 4,51 | 29,53 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 25,0 | 71,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,5 | 29,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,5 | 29,2 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -4,15 | 27,14 |
| BFR exploitation (k €) | -12,47 | 25,79 |
| BFR hors exploitation (k €) | 8,32 | 1,35 |
| BFR (j) | -10 | 81 |
| BFR exploitation (j) | -30 | 77 |
| BFR hors exploitation (j) | 20 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 53 | 126 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 63 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 37,52 | 29,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 25,0 | 24,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 6,08 | 43,13 |
| Couverture du BFR (%) | 158,9 | |
| Trésorerie (k €) | 10,23 | 15,99 |
| Dettes financières (k €) | 107,58 | 125,14 |
| Capacité de remboursement | 2,87 | 4,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 51,2 | 60,9 |
| Autonomie financière (%) | 58,9 | 57,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,54 | 3,12 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 146,45 | 149,75 |
| Liquidité générale (%) | 30,7 | 45,2 |
| Couverture des dettes (%) | 34,9 | 23,6 |
| Fonds propres (k €) | 210,10 | 205,59 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 3,0 | 24,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,1 | 14,4 |
| Rentabilité économique (%) | 12,1 | 10,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 124,98 | 105,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,3 | 88,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 86,59 | 70,45 |
| Salaires / CA (%) | 57,7 | 58,7 |
| Impôts et taxes (€) | 76 | 77 |
Dirigeants
1- STEPHANE SENELIER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège519 817 217 00010
Siège social
356 RUE MATHURIN REGNIER, 75015 PARIS
créé le 27/01/2010 · Non employeuse
