Mise à jour 06/12/2025
S.T FINANCE
En activitéSA · PARIS (75001) · créée le 20/03/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 430 062 984
- SIRET du siège
- 430 062 984 00025
- TVA intracommunautaire
- FR15430062984
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 20/03/2000
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 22 RUE DU PONT NEUF, 75001 PARIS
- Dirigeant
- J P FINANCE SARLPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 41 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,63 | 7,03 |
| Marge brute (M €) | 4,39 | 4,62 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,65 | 1,10 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,62 | 1,27 |
| Résultat net (M €) | 1,28 | 1,38 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -20,0 | -2,8 |
| Taux de marge brute (%) | 78,1 | 65,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 29,3 | 15,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28,8 | 18,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,69 | 3,07 |
| BFR exploitation (k €) | -38,81 | -5,65 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,73 | 3,08 |
| BFR (j) | 108 | 157 |
| BFR exploitation (j) | -2 | -0 |
| BFR hors exploitation (j) | 111 | 158 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | 29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 21 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,46 | 1,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 26,0 | 20,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,77 | 4,24 |
| Couverture du BFR (%) | 163,8 | 138,1 |
| Trésorerie (M €) | 1,08 | 1,17 |
| Dettes financières (M €) | 9,15 | 11,73 |
| Capacité de remboursement | 6,25 | 8,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 75,4 | 108,1 |
| Autonomie financière (%) | 51,7 | 44,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,89 | 9,59 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,09 | 4,04 |
| Liquidité générale (%) | 156,3 | 148,3 |
| Couverture des dettes (%) | 16,0 | 12,5 |
| Fonds propres (M €) | 12,13 | 10,85 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 22,7 | 19,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,5 | 12,7 |
| Rentabilité économique (%) | 7,6 | 5,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,56 | 2,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,5 | 33,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,88 | 1,20 |
| Salaires / CA (%) | 15,7 | 17,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 25,58 | 29,90 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 83,35 | 94,96 |
| Marge brute (M €) | 38,92 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 5,58 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,45 | |
| Résultat net (M €) | -1,20 | -1,07 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 46,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,26 | |
| BFR (j) | -5 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 32 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,85 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,92 | |
| Trésorerie (M €) | 7,18 | |
| Dettes financières (M €) | 18,71 | |
| Capacité de remboursement | 6,57 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 115,2 | |
| Autonomie financière (%) | 27,2 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,07 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 15,2 | |
| Fonds propres (M €) | 16,24 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 29,62 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,5 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 23,11 | |
| Salaires / CA (%) | 27,7 | |
| Impôts et taxes (M €) | 0,93 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
5- J P FINANCE SARL409449972
Président du conseil d’administration
- KPMG S.A.775726417
Commissaire aux comptes titulaire
- SALUSTRO REYDEL652044371
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT453495509
Commissaire aux comptes titulaire
- C.F.C.E602006116
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège430 062 984 00025
Siège social
22 RUE DU PONT NEUF, 75001 PARIS
créé le 30/04/2007 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
144 RUE DE RIVOLI, 75001 PARIS
NAF 74.1G · créé le 20/03/2000 · Non employeuse