Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · RUEIL-MALMAISON (92500) · créée le 08/09/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 267 017
- SIRET du siège
- 832 267 017 00024
- TVA intracommunautaire
- FR14832267017
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/09/2017
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 25 RUE HENRI REGNAULT, 92500 RUEIL-MALMAISON
- Dirigeant
- SEBASTIEN ETIENNE CLAUDE JONVELGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 586,76 | 723,95 |
| EBITDA - EBE (k €) | -178,17 | 77,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -199,23 | 61,24 |
| Résultat net (M €) | -1,00 | 0,07 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,0 | -16,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -30,4 | 10,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -34,0 | 8,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -386,72 | 200,87 |
| BFR exploitation (k €) | -548,37 | -236,35 |
| BFR hors exploitation (k €) | 161,66 | 437,22 |
| BFR (j) | -237 | 100 |
| BFR exploitation (j) | -336 | -118 |
| BFR hors exploitation (j) | 99 | 217 |
| Délai de paiement clients (j) | 64 | 150 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 513 | 489 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 386,64 | 308,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 65,9 | 42,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,12 | 0,46 |
| Couverture du BFR (%) | 230,6 | |
| Trésorerie (k €) | 264,68 | 262,37 |
| Dettes financières (M €) | 2,75 | 3,55 |
| Capacité de remboursement | 7,10 | 11,54 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 242,4 | 153,5 |
| Autonomie financière (%) | 24,2 | 34,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 42,54 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,27 | 2,47 |
| Liquidité générale (%) | 29,7 | 49,6 |
| Couverture des dettes (%) | 14,1 | 8,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,13 | 2,32 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -169,9 | 10,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -88,0 | 3,2 |
| Rentabilité économique (%) | -5,1 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 232,22 | 428,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,6 | 59,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 399,04 | 337,98 |
| Salaires / CA (%) | 68,0 | 46,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,36 | 13,50 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- NAVISEO AUDIT814408340
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège832 267 017 00024
Siège social
25 RUE HENRI REGNAULT, 92500 RUEIL-MALMAISON
créé le 24/02/2020 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
53 BOULEVARD RICHELIEU, 92500 RUEIL-MALMAISON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 08/09/2017 · Non employeuse
