Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CABESTANY (66330) · créée le 07/02/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 984 454 710
- SIRET du siège
- 984 454 710 00018
- TVA intracommunautaire
- FR01984454710
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/02/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers
- Adresse du siège
- 16 CHEMIN DE SAINT-GAUDERIQUE, 66330 CABESTANY
- Dirigeant
- Jean-François MAILLOLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commission courtage importation exportationIDCC 0043
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 202411 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 620,23 | 78,97 |
| EBITDA - EBE (k €) | 58,66 | -47,75 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 58,57 | -47,74 |
| Résultat net (k €) | 48,74 | -49,18 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,5 | -60,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,4 | -60,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 31,03 | -48,95 |
| BFR exploitation (k €) | 21,81 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -70,75 | |
| BFR (j) | 18 | -223 |
| BFR exploitation (j) | 99 | |
| BFR hors exploitation (j) | -323 | |
| Délai de paiement clients (j) | 80 | 176 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 65 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 48,74 | -49,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,9 | -62,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 224,85 | -39,58 |
| Couverture du BFR (%) | 724,7 | |
| Trésorerie (k €) | 193,83 | 9,37 |
| Dettes financières (k €) | 215,89 | |
| Capacité de remboursement | 4,43 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 256,6 | |
| Autonomie financière (%) | 2,6 | -65,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,38 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 185,37 | |
| Liquidité générale (%) | 193,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 22,6 | |
| Fonds propres (k €) | 9,57 | -39,18 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,9 | -62,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 509,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 26,0 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 503,66 | 38,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,2 | 49,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 439,00 | 85,83 |
| Salaires / CA (%) | 70,8 | 108,7 |
| Impôts et taxes (€) | 6 003 | 737 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- Jean-François MAILLOL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège984 454 710 00018
Siège social
16 CHEMIN DE SAINT-GAUDERIQUE, 66330 CABESTANY
créé le 07/02/2024 · Non employeuse
