Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CABESTANY (66330) · créée le 07/02/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 984 454 710
- SIRET du siège
- 984 454 710 00018
- TVA intracommunautaire
- FR01984454710
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/02/2024
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers
- Adresse du siège
- 16 CHEMIN DE SAINT-GAUDERIQUE, 66330 CABESTANY
- Dirigeant
- Jean-François MAILLOLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commission courtage importation exportationIDCC 0043
Activité
Objet social
L'activité d'agent commercial, la négociation, la conclusion de contrats de vente, d'achat, de location, de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, industriels, de commerçants ou autres agents commerciaux.
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 202411 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 620,23 | 78,97 |
| EBITDA - EBE (k €) | 58,66 | -47,75 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 58,57 | -47,74 |
| Résultat net (k €) | 48,74 | -49,18 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,5 | -60,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,4 | -60,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 31,03 | -48,95 |
| BFR exploitation (k €) | 21,81 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -70,75 | |
| BFR (j) | 18 | -223 |
| BFR exploitation (j) | 99 | |
| BFR hors exploitation (j) | -323 | |
| Délai de paiement clients (j) | 80 | 176 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 65 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 48,74 | -49,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,9 | -62,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 224,85 | -39,58 |
| Couverture du BFR (%) | 724,7 | |
| Trésorerie (k €) | 193,83 | 9,37 |
| Dettes financières (k €) | 215,89 | |
| Capacité de remboursement | 4,43 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 256,6 | |
| Autonomie financière (%) | 2,6 | -65,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,38 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 185,37 | |
| Liquidité générale (%) | 193,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 22,6 | |
| Fonds propres (k €) | 9,57 | -39,18 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,9 | -62,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 509,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 26,0 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 503,66 | 38,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,2 | 49,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 439,00 | 85,83 |
| Salaires / CA (%) | 70,8 | 108,7 |
| Impôts et taxes (€) | 6 003 | 737 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège984 454 710 00018
Siège social
16 CHEMIN DE SAINT-GAUDERIQUE, 66330 CABESTANY
créé le 07/02/2024 · 1 à 2 salariés
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