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SAS · ROUBAIX (59100) · créée le 01/01/1978

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SIREN
312 479 769
SIRET du siège
312 479 769 00035
TVA intracommunautaire
FR85312479769
Forme juridique
SAS
Date de création
01/01/1978
Effectif salarié
50 à 99 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
27.51ZFabrication d'appareils électroménagers
Adresse du siège
139-141 139 RUE DU LUXEMBOURG, 59100 ROUBAIX
Dirigeant
SOCIETE FINANCIERE DE GESTIONPrésident de SAS
Domaine d’activité
Fabrication d'équipements électriques
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance20232022
Chiffre d’affaires (M €)11,5010,01
Marge brute (M €)7,977,24
EBITDA - EBE (M €)0,810,38
Résultat d’exploitation (k €)462,18124,67
Résultat net (M €)0,21-5,79
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20232022
Taux de croissance du CA (%)14,94,5
Taux de marge brute (%)69,372,3
Taux de marge d’EBITDA (%)7,13,8
Taux de marge opérationnelle (%)4,01,2
Gestion BFR20232022
BFR (M €)8,307,91
BFR exploitation (M €)6,646,55
BFR hors exploitation (M €)1,671,35
BFR (j)260284
BFR exploitation (j)208236
BFR hors exploitation (j)5249
Délai de paiement clients (j)376416
Délai de paiement fournisseurs (j)7793
Ratio des stocks / CA (j)5583
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement (k €)344,93125,66
Capacité d’autofinancement / CA (%)3,01,3
Fonds de roulement net global (M €)8,9410,01
Couverture du BFR (%)107,7126,6
Trésorerie (M €)0,642,10
Dettes financières (M €)2,202,99
Capacité de remboursement6,3723,77
Ratio d’endettement (Gearing) (%)30,242,2
Autonomie financière (%)50,446,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)1,922,32
Solvabilité20232022
État des dettes à 1 an au plus (M €)4,81
Liquidité générale (%)278,4
Couverture des dettes (%)15,74,2
Fonds propres (M €)7,277,07
Rentabilité20232022
Marge nette (%)1,8-57,8
Rentabilité sur fonds propres (%)2,8-81,8
Rentabilité économique (%)4,91,2
Valeur ajoutée (M €)5,284,69
Valeur ajoutée / CA (%)45,946,8
Structure d’activité20232022
Effectif75
Salaires et charges sociales (M €)4,294,12
Salaires / CA (%)37,341,2
Impôts et taxes (k €)190,48196,70
Chiffre d’affaires à l’export (M €)6,856,41

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

139-141 139 RUE DU LUXEMBOURG, 59100 ROUBAIX

créé le 01/02/1988 · 50 à 99 salariés

312 479 769 00035

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