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SAS · PARIS (75009) · créée le 12/11/2015

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SIREN
814 817 300
SIRET du siège
814 817 300 00027
TVA intracommunautaire
FR17814817300
Forme juridique
SAS
Date de création
12/11/2015
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
77.35ZLocation et location-bail de matériels de transport aérien
Adresse du siège
3-5 3 RUE SAINT-GEORGES, 75009 PARIS
Dirigeant
TMF FRANCE MANAGEMENT SARLPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités de location et location-bail

Comptes annuels

4 exercices · 32 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)2,383,01
EBITDA - EBE (M €)-0,020,04
Résultat d’exploitation (M €)0,47-1,19
Résultat net (M €)-0,061,01
Voir les 28 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-20,7-31,8
Taux de marge d’EBITDA (%)-0,81,3
Taux de marge opérationnelle (%)19,8-39,7
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-10,93-13,14
BFR exploitation (M €)-13,24-12,54
BFR hors exploitation (M €)2,31-0,60
BFR (j)-1 652-1 574
BFR exploitation (j)-2 001-1 502
BFR hors exploitation (j)349-71
Délai de paiement clients (j)30
Délai de paiement fournisseurs (j)1 6121 242
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)-1,320,34
Capacité d’autofinancement / CA (%)-55,411,3
Fonds de roulement net global (M €)-0,960,36
Trésorerie (M €)10,2912,24
Dettes financières (k €)425,53481,28
Capacité de remboursement1,42
Autonomie financière (%)-7,0-6,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)-295,33
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,143,07
Liquidité générale (%)1 174,3398,8
Couverture des dettes (%)-310,270,3
Fonds propres (M €)-0,96-0,90
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-2,733,4
Valeur ajoutée (M €)-0,020,04
Valeur ajoutée / CA (%)-0,81,3
Structure d’activité20252024
Impôts et taxes ()477470
Chiffre d’affaires à l’export (M €)2,383,01

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

3-5 3 RUE SAINT-GEORGES, 75009 PARIS

créé le 29/06/2018 · Non employeuse

814 817 300 00027
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

52 RUE DE LA VICTOIRE, 75009 PARIS

NAF 77.35Z · Location et location-bail de matériels de transport aérien · créé le 12/11/2015 · Non employeuse

814 817 300 00019

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