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SAS · SAINT-DENIS-LES-SENS (89100) · créée le 04/08/2023

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
978 410 439
SIRET du siège
978 410 439 00027
TVA intracommunautaire
FR77978410439
Forme juridique
SAS
Date de création
04/08/2023
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
3 RUE HENRI CAVALLIER, 89100 SAINT-DENIS-LES-SENS
Dirigeant
STEPHANE MARCEL BELLIARDPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

acquérir, de détenir, de gérer, de céder, toutes participations dans toutes sociétés quelle que soit la nature de l'activité de ces sociétés. Participer activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers à ses filiales. Gérer, acheter, vendre tout portefeuille d'actions, de parts, d'obligations et de titres de toutes sortes. Acquérir des produits alimentaires et non alimentaires en vue de leur revente, quelles que soient les modalités (en nom propre, en qualité de commissionnaire, de mandataire etc…). Fournir toutes prestations de services relatives à l'achat de produits alimentaires et non alimentaires et à la négociation de conditions d'achats auprès de fournisseurs desdits produits ; le référencement de fournisseurs. Propriété, administration, vente et exploitation par bail ou location ou autrement de tous biens ou droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement. Assistance et conseil de toute personne physique ou morale en tous domaines où la législation et la réglementation en vigueur ne l'interdit pas et notamment en matière de gestion, de marketing et d'action commerciale. Location de tous biens immobiliers. Installation et exploitation, directe ou indirecte, de tous équipements ou installations techniques ou commerciales sur ou dans les immeubles détenus ou pris à bail par la société, notamment : laveries automatiques, panneaux photovoltaïques, bornes de recharge électrique, distributeurs automatiques, ou tout autre équipement de service ou de valorisation ; la vente de prestations annexes ou complémentaires à l'exploitation de ces biens immobilier ou de leurs équipements. Emprunt des fonds nécessaires en lien avec son objet social et l'octroi des garanties.

Capital social
3 530 000 €
Clôture de l’exercice
31 août
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

2 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)893,40623,00
Marge brute (k €)230,2328,08
EBITDA - EBE (k €)-135,53-337,00
Résultat d’exploitation (k €)52,6535,23
Résultat net (k €)112,83431,48
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)43,4
Taux de marge brute (%)25,84,5
Taux de marge d’EBITDA (%)-15,2-54,1
Taux de marge opérationnelle (%)5,95,7
Gestion BFR20252024
BFR (M €)0,961,04
BFR exploitation (k €)253,27205,73
BFR hors exploitation (k €)704,84834,70
BFR (j)386601
BFR exploitation (j)102119
BFR hors exploitation (j)284482
Délai de paiement clients (j)11681
Délai de paiement fournisseurs (j)375
Ratio des stocks / CA (j)3968
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-75,3659,26
Capacité d’autofinancement / CA (%)-8,49,5
Fonds de roulement net global (M €)0,961,15
Couverture du BFR (%)100,0110,6
Trésorerie (k €)0,00110,63
Dettes financières (k €)724,62977,32
Capacité de remboursement16,49
Ratio d’endettement (Gearing) (%)18,024,7
Autonomie financière (%)81,377,4
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,931,16
Liquidité générale (%)124,0115,0
Couverture des dettes (%)-10,46,1
Fonds propres (M €)4,023,96
Rentabilité20252024
Marge nette (%)12,669,3
Rentabilité sur fonds propres (%)2,810,9
Rentabilité économique (%)1,10,7
Valeur ajoutée (k €)50,17-106,25
Valeur ajoutée / CA (%)5,6-17,1
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)185,17230,08
Salaires / CA (%)20,736,9
Impôts et taxes (€)521676
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

3 RUE HENRI CAVALLIER, 89100 SAINT-DENIS-LES-SENS

créé le 01/07/2024 · Non employeuse

978 410 439 00027
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

18 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 89100 SENS

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 04/08/2023 · 0 salarié

978 410 439 00019

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  • Dépôts des comptes11/06/2026

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  • Dépôts des comptes15/06/2025

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