Mise à jour 06/12/2025
STE HOTELIERE DU VAL FLEURY
En activitéSAS · ROISSY-EN-FRANCE (95700) · créée le 13/04/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 437 672 843
- SIRET du siège
- 437 672 843 00020
- TVA intracommunautaire
- FR60437672843
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/04/2001
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 4 ALL DU VERGER, 95700 ROISSY-EN-FRANCE
- Dirigeant
- HOTELIERE BEL AIRPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
La création, l'acquisition et l'exploitation de tous immeubles, de toutes installations, de tous équipements et de tous fonds de commerce concernant l'activité d'hôtellerie.
- Capital social
- 3 531 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,19 | 3,92 |
| Marge brute (M €) | 2,82 | 3,55 |
| EBITDA - EBE (k €) | -40,65 | 455,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -662,08 | -82,83 |
| Résultat net (k €) | -736,40 | -154,09 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -18,7 | 30,9 |
| Taux de marge brute (%) | 88,5 | 90,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,3 | 11,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20,7 | -2,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -3,29 | -3,19 |
| BFR exploitation (k €) | -416,93 | -313,11 |
| BFR hors exploitation (M €) | -2,87 | -2,87 |
| BFR (j) | -371 | -292 |
| BFR exploitation (j) | -47 | -29 |
| BFR hors exploitation (j) | -324 | -263 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 8 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 62 | 45 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -279,13 | 271,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,7 | 6,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -3,24 | -3,10 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 46,53 | 89,60 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 1,47 |
| Capacité de remboursement | 5,43 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -19,9 | -44,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,04 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,44 | 5,16 |
| Liquidité générale (%) | 28,2 | 8,6 |
| Couverture des dettes (%) | 18,4 | |
| Fonds propres (M €) | -0,64 | -1,60 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -23,1 | -3,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (M €) | 1,00 | 1,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,4 | 41,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 23 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,92 | 1,06 |
| Salaires / CA (%) | 28,7 | 27,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 130,30 | 125,42 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- HOTELIERE BEL AIR941396175
Président de SAS
- CABINET P CASTAGNET602024283
Commissaire aux comptes titulaire
- CABINET MAUGE, MICHEL & ASSOICES - C M M A652019985
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
4 ALL DU VERGER, 95700 ROISSY-EN-FRANCE
créé le 29/04/2004 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
TOUR MAINE MONTPARNASSE 33 AVENUE DU MAINE, 75015 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 13/04/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
1 RUE CAMILLE CLAUDEL, 56890 PLESCOP
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 01/04/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
39 RUE FERDINAND LE DRESSAY, 56000 VANNES
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 15/12/2023 · Non employeuse
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