Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CLERMONT-FERRAND (63000) · créée le 25/07/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 753 167 576
- SIRET du siège
- 753 167 576 00010
- TVA intracommunautaire
- FR66753167576
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/07/2012
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 37 RUE DES GRAS, 63000 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- STEPHANE PONGEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 224,67 | 243,85 |
| Marge brute (k €) | 220,14 | 240,15 |
| EBITDA - EBE (k €) | 21,28 | 28,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,42 | 28,05 |
| Résultat net (k €) | -82,69 | 23,21 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,9 | -17,8 |
| Taux de marge brute (%) | 98,0 | 98,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,5 | 11,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,2 | 11,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 191,15 | 227,04 |
| BFR exploitation (k €) | -19,59 | -23,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | 210,74 | 250,69 |
| BFR (j) | 306 | 335 |
| BFR exploitation (j) | -31 | -35 |
| BFR hors exploitation (j) | 338 | 370 |
| Délai de paiement clients (j) | 37 | 32 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 20,92 | 24,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,3 | 9,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 530,65 | 531,58 |
| Couverture du BFR (%) | 277,6 | 234,1 |
| Trésorerie (k €) | 339,50 | 304,55 |
| Dettes financières (k €) | 325,52 | 347,87 |
| Capacité de remboursement | 15,56 | 14,49 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,2 | 31,8 |
| Autonomie financière (%) | 73,1 | 71,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,66 | 1,50 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 84,08 | |
| Liquidité générale (%) | 732,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 6,4 | 6,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,01 | 1,09 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -36,8 | 9,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8,2 | 2,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | 1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 177,37 | 188,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,9 | 77,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 153,50 | 156,77 |
| Salaires / CA (%) | 68,3 | 64,3 |
| Impôts et taxes (€) | 2 591 | 2 518 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- STEPHANE PONGE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège753 167 576 00010
Siège social
37 RUE DES GRAS, 63000 CLERMONT-FERRAND
créé le 25/07/2012 · 3 à 5 salariés
