Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · REPLONGES (01750) · créée le 02/01/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 440 434 884
- SIRET du siège
- 440 434 884 00019
- TVA intracommunautaire
- FR55440434884
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/01/2002
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 118 RUE DE LA CROIX COLIN, 01750 REPLONGES
- Dirigeant
- FLORENCE MONTERRATGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 92,50 | 97,50 |
| EBITDA - EBE (€) | -3 901 | -3 263 |
| Résultat d’exploitation (€) | -971 | -2 764 |
| Résultat net (€) | -971 | -2 617 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,1 | -23,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,2 | -3,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,0 | -2,8 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 79,44 | 88,45 |
| BFR exploitation (k €) | 76,35 | 81,23 |
| BFR hors exploitation (€) | 3 094 | 7 218 |
| BFR (j) | 309 | 327 |
| BFR exploitation (j) | 297 | 300 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 27 |
| Délai de paiement clients (j) | 342 | 324 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 253 | 255 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (€) | -971 | -3 110 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,0 | -3,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 80,09 | 82,60 |
| Couverture du BFR (%) | 100,8 | 93,4 |
| Trésorerie (€) | 649 | |
| Dettes financières (k €) | 38,74 | 46,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,7 | 6,8 |
| Autonomie financière (%) | 90,4 | 90,3 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 72,49 | 73,47 |
| Liquidité générale (%) | 150,5 | 153,2 |
| Couverture des dettes (%) | -2,5 | -6,7 |
| Fonds propres (k €) | 679,39 | 680,36 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | -1,0 | -2,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,1 | -0,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 81,38 | 85,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,0 | 88,1 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 84,78 | 88,66 |
| Salaires / CA (%) | 91,6 | 90,9 |
| Impôts et taxes (€) | 500 | 482 |
Dirigeants
2- FLORENCE MONTERRAT
Gérant
- XAVIER RENAUD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège440 434 884 00019
Siège social
118 RUE DE LA CROIX COLIN, 01750 REPLONGES
créé le 02/01/2002 · Non employeuse
