Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-RAPHAEL (83700) · créée le 24/10/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 798 465 621
- SIRET du siège
- 798 465 621 00018
- TVA intracommunautaire
- FR14798465621
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/10/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LES SUVIERES 29 VALESCURE 923 AVENUE DES MIMOSAS, 83700 SAINT-RAPHAEL
- Dirigeant
- JEAN-FRANCOIS ROGERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 31 ratios| Performance | 2025 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 109,77 | 141,64 |
| EBITDA - EBE (k €) | 45,29 | 79,71 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 39,86 | 59,44 |
| Résultat net (k €) | 25,84 | 22,84 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 41,3 | 56,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36,3 | 42,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2016 |
| BFR (k €) | -70,24 | -102,22 |
| BFR (j) | -230 | -260 |
| Délai de paiement clients (j) | 17 | 14 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 7 |
| Autonomie financière | 2025 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,92 | 43,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 28,2 | 30,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -64,66 | -1,69 |
| Trésorerie (k €) | 5,58 | 100,52 |
| Dettes financières (k €) | 438,12 | 917,49 |
| Capacité de remboursement | 14,17 | 21,29 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 115,6 | 2 856,5 |
| Autonomie financière (%) | 42,0 | 3,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,55 | 10,25 |
| Solvabilité | 2025 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 171,30 | |
| Liquidité générale (%) | 65,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 7,1 | 4,7 |
| Fonds propres (k €) | 379,12 | 32,12 |
| Rentabilité | 2025 | 2016 |
| Marge nette (%) | 23,5 | 16,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,8 | 71,1 |
| Rentabilité économique (%) | 4,9 | 6,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 58,59 | 90,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,4 | 64,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3 953 | 5 174 |
| Salaires / CA (%) | 3,6 | 3,7 |
| Impôts et taxes (€) | 9 346 | 6 098 |
Dirigeants
1- JEAN-FRANCOIS ROGER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège798 465 621 00018
Siège social
LES SUVIERES 29 VALESCURE 923 AVENUE DES MIMOSAS, 83700 SAINT-RAPHAEL
créé le 24/10/2013 · Non employeuse
