Mise à jour 06/12/2025
STEINMANN
En activitéSAS · CAUFFRY (60290) · créée le 05/05/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 264 282
- SIRET du siège
- 811 264 282 00021
- TVA intracommunautaire
- FR02811264282
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/05/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 9 CHEMIN DE LA PETITE VALLEE, 60290 CAUFFRY
- Dirigeant
- LUDIVINE ANNE-SOPHIE STEINMANNPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participation au capital de toutes sociétés et gestion de ces participations. Animation des sociétés. Soutien en matière de gestion a toutes sociétés du groupe.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 22,74 | 31,77 |
| Marge brute (k €) | 17,94 | 23,47 |
| EBITDA - EBE (k €) | 6,75 | 2,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,22 | 17,99 |
| Résultat net (k €) | 46,74 | 95,43 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -28,4 | -42,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 78,9 | 73,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 29,7 | 8,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 49,3 | 56,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 44,73 | 17,89 |
| BFR exploitation (k €) | 43,85 | 17,89 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,88 | -0,00 |
| BFR (j) | 708 | 203 |
| BFR exploitation (j) | 694 | 203 |
| BFR hors exploitation (j) | 14 | -0 |
| Délai de paiement clients (j) | 771 | 418 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 23 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 42,28 | 77,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 185,9 | 245,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 312,20 | 230,83 |
| Couverture du BFR (%) | 698,0 | 1 290,3 |
| Trésorerie (k €) | 267,48 | 212,94 |
| Dettes financières (k €) | 75,26 | 0,12 |
| Capacité de remboursement | 1,78 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,6 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 85,9 | 96,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -28,46 | -78,88 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 90,47 | 27,16 |
| Liquidité générale (%) | 361,9 | 949,4 |
| Couverture des dettes (%) | 56,2 | 67 729,6 |
| Fonds propres (k €) | 552,56 | 648,83 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 205,6 | 300,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,5 | 14,7 |
| Rentabilité économique (%) | 1,8 | 2,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 7,39 | 3,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,5 | 12,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 636 | 1 166 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- LUDIVINE ANNE-SOPHIE STEINMANN
Président de SAS
Également dans CYLULA, JOLU COIFFURE, LLC IMMO, ROBILLARD STEINMANN, ROBISTEIN
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
9 CHEMIN DE LA PETITE VALLEE, 60290 CAUFFRY
créé le 14/09/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 RUE DES LOMBARDS, 60200 COMPIEGNE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 05/05/2015 · Non employeuse
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