Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE PRE-SAINT-GERVAIS (93310) · créée le 18/04/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 791 916 620
- SIRET du siège
- 791 916 620 00010
- TVA intracommunautaire
- FR70791916620
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/04/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 26 RUE LOUIS BLANC, 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS
- Dirigeant
- STEPHANE PATRICE ROUXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 19,32 | 35,40 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -4,55 | 10,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -6,54 | 8,57 |
| Résultat net (k €) | -5,55 | 8,37 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -45,4 | -27,3 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -23,5 | 29,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -33,8 | 24,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 1,51 | 3,55 |
| BFR exploitation (€) | 446 | 249 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 062 | 3 301 |
| BFR (j) | 28 | 36 |
| BFR exploitation (j) | 8 | 3 |
| BFR hors exploitation (j) | 20 | 34 |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 14 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -4,09 | 9,56 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -21,2 | 27,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 2,57 | 15,59 |
| Couverture du BFR (%) | 170,2 | 439,2 |
| Trésorerie (k €) | 1,06 | 12,04 |
| Dettes financières (k €) | 57,36 | 4,54 |
| Capacité de remboursement | 0,47 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 574,7 | 9,9 |
| Autonomie financière (%) | 14,3 | 87,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,72 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 57,36 | 6,39 |
| Liquidité générale (%) | 8,3 | 266,5 |
| Couverture des dettes (%) | -7,1 | 210,6 |
| Fonds propres (k €) | 9,98 | 46,01 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -28,7 | 23,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -55,6 | 18,2 |
| Rentabilité économique (%) | -9,7 | 17,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 11,12 | 25,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,5 | 72,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 14,80 | 14,43 |
| Salaires / CA (%) | 76,6 | 40,7 |
| Impôts et taxes (€) | 868 | 759 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- STEPHANE PATRICE ROUX
Président de SAS
- BOUDET & ASSOCIES
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège791 916 620 00010
Siège social
26 RUE LOUIS BLANC, 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS
créé le 18/04/2013 · 1 à 2 salariés
