Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CRETEIL (94000) · créée le 30/04/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 060 459
- SIRET du siège
- 802 060 459 00020
- TVA intracommunautaire
- FR68802060459
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/04/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 14 RUE AUGUSTE PERRET, 94000 CRETEIL
- Dirigeant
- STEPHANE MARC LERICQGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 290,80 | 258,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | 26,46 | 30,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 26,83 | 30,56 |
| Résultat net (k €) | 22,00 | 26,99 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,6 | 0,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,1 | 11,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,2 | 11,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 94,71 | 25,35 |
| BFR exploitation (k €) | 76,19 | 23,19 |
| BFR hors exploitation (k €) | 18,52 | 2,15 |
| BFR (j) | 117 | 35 |
| BFR exploitation (j) | 94 | 32 |
| BFR hors exploitation (j) | 23 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 110 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 18 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 22,00 | 27,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,6 | 10,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 151,41 | 127,17 |
| Couverture du BFR (%) | 159,9 | 501,7 |
| Trésorerie (k €) | 56,70 | 101,82 |
| Dettes financières (k €) | 97,58 | 95,34 |
| Capacité de remboursement | 4,44 | 3,53 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 181,3 | 299,5 |
| Autonomie financière (%) | 25,7 | 23,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,55 | -0,21 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 22,5 | 28,4 |
| Fonds propres (k €) | 53,83 | 31,83 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 7,6 | 10,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,9 | 84,8 |
| Rentabilité économique (%) | 17,7 | 24,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 63,73 | 67,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,9 | 26,1 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 978 | 1 249 |
| Salaires / CA (%) | 0,3 | 0,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 36,29 | 35,54 |
Dirigeants
1- STEPHANE MARC LERICQ
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège802 060 459 00020
Siège social
14 RUE AUGUSTE PERRET, 94000 CRETEIL
créé le 29/06/2018 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
34 RUE DES OLIVIERS, 91160 LONGJUMEAU
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/04/2014 · Non employeuse
