Mise à jour 06/12/2025

STEPHAN INVESTISSEMENTS

En activité

SARL · SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (85800) · créée le 01/03/2008

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 503 051 534
SIRET du siège: 503 051 534 00025
TVA intracommunautaire: FR96503051534
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/03/2008
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 1 RUE DE LA DRIE, 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
Dirigeant: BRIGITTE STEPHANGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	150,00	380,00	380,00	380,00
EBITDA - EBE (k €)	-229,37	23,74	-65,15	-73,94
Résultat d’exploitation (k €)	-217,91	13,40	-65,45	-82,42
Résultat net (M €)	-0,22	-0,81	1,30	1,26

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	-60,5	0,0	0,0	0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	-152,9	6,2	-17,1	-19,5
Taux de marge opérationnelle (%)	-145,3	3,5	-17,2	-21,7
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (M €)	1,54	2,11	1,31	1,36
BFR exploitation (k €)	-70,30	-80,01	-40,96	-66,94
BFR hors exploitation (M €)	1,61	2,19	1,35	1,42
BFR (j)	3 698	1 997	1 242	1 286
BFR exploitation (j)	-169	-76	-39	-63
BFR hors exploitation (j)	3 867	2 073	1 281	1 349
Délai de paiement clients (j)		0	0	0
Délai de paiement fournisseurs (j)	114	109	81	198
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (M €)	-0,23	1,40	1,32	1,19
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-153,2	369,6	347,2	312,6
Fonds de roulement net global (M €)	7,29	2,54	1,36	1,39
Couverture du BFR (%)	473,2	120,6	103,8	102,1
Trésorerie (M €)	5,75	0,43	0,05	0,03
Dettes financières (M €)	1,20	2,95	3,02	4,21
Capacité de remboursement		2,10	2,29	3,54
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	8,2	17,2	16,6	24,7
Autonomie financière (%)	92,0	84,9	85,6	79,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)		105,95
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,28	2,04	2,05	2,25
Liquidité générale (%)	575,7	128,7	68,6	64,7
Couverture des dettes (%)	-19,1	47,6	43,7	28,2
Fonds propres (M €)	14,67	17,17	18,15	17,02
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	-143,8	-214,1	342,4	331,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1,5	-4,7	7,2	7,4
Rentabilité économique (%)	-1,4	0,1	-0,3	-0,4
Valeur ajoutée (k €)	99,38	340,02	336,47	339,45
Valeur ajoutée / CA (%)	66,3	89,5	88,5	89,3
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	321,66	308,66	373,27	374,27
Salaires / CA (%)	214,4	81,2	98,2	98,5
Impôts et taxes (k €)	7,09	7,62	28,35	39,12
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0