Mise à jour 06/12/2025
STEPHAN INVESTISSEMENTS
En activitéSARL · SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (85800) · créée le 01/03/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 503 051 534
- SIRET du siège
- 503 051 534 00025
- TVA intracommunautaire
- FR96503051534
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/03/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE DE LA DRIE, 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
- Dirigeant
- BRIGITTE STEPHANGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition détention titres participations placements parts actions de toutes sociétés gestion de Ces titres et valeurs réalisation prestations administratives informatiques commerciales financières ou de direction générale au bénéfice des sociétés dont elle détient le contrôle ou la majorité des titres
- Capital social
- 2 050 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 150,00 | 380,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -229,37 | 23,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -217,91 | 13,40 |
| Résultat net (M €) | -0,22 | -0,81 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -60,5 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -152,9 | 6,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -145,3 | 3,5 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 1,54 | 2,11 |
| BFR exploitation (k €) | -70,30 | -80,01 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,61 | 2,19 |
| BFR (j) | 3 698 | 1 997 |
| BFR exploitation (j) | -169 | -76 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 867 | 2 073 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 114 | 109 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,23 | 1,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -153,2 | 369,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,29 | 2,54 |
| Couverture du BFR (%) | 473,2 | 120,6 |
| Trésorerie (M €) | 5,75 | 0,43 |
| Dettes financières (M €) | 1,20 | 2,95 |
| Capacité de remboursement | 2,10 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,2 | 17,2 |
| Autonomie financière (%) | 92,0 | 84,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 105,95 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,28 | 2,04 |
| Liquidité générale (%) | 575,7 | 128,7 |
| Couverture des dettes (%) | -19,1 | 47,6 |
| Fonds propres (M €) | 14,67 | 17,17 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -143,8 | -214,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,5 | -4,7 |
| Rentabilité économique (%) | -1,4 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 99,38 | 340,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 66,3 | 89,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 321,66 | 308,66 |
| Salaires / CA (%) | 214,4 | 81,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,09 | 7,62 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- BRIGITTE STEPHAN
Gérant
- GROUPE SECOB NANTES862801032
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
1 RUE DE LA DRIE, 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
créé le 06/01/2010 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LA FAURIE, 16320 RONSENAC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/03/2008 · Non employeuse
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Dépôts des comptes16/04/2021
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