Mise à jour 06/12/2025
STEPHANE MOREAU (LA TERRASSE)
En activitéEntrepreneur individuel · GRAY (70100) · créée le 08/02/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 848 282 505
- SIRET du siège
- 848 282 505 00017
- TVA intracommunautaire
- FR50848282505
- Forme juridique
- Entrepreneur individuel
- Date de création
- 08/02/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 1 PLACE DU 4 SEPTEMBRE, 70100 GRAY
- Dirigeant
- STEPHANE MOREAUEntrepreneur
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Activité déclarée
Bar, café, restauration rapide, PMU, jeux de la Française des Jeux, bimbeloterie, débit de tabacs.
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 333,16 | 359,75 |
| Marge brute (k €) | 206,20 | 192,36 |
| EBITDA - EBE (k €) | 61,26 | 50,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 52,29 | 32,39 |
| Résultat net (k €) | 43,85 | 24,92 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,4 | -18,5 |
| Taux de marge brute (%) | 61,9 | 53,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,4 | 13,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,7 | 9,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -45,25 | -34,71 |
| BFR exploitation (k €) | -78,38 | -88,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | 33,13 | 53,39 |
| BFR (j) | -49 | -35 |
| BFR exploitation (j) | -85 | -88 |
| BFR hors exploitation (j) | 36 | 53 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 100 | 123 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 9 | 11 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 52,50 | 36,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,8 | 10,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 17,25 | 19,67 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 62,50 | 54,38 |
| Dettes financières (k €) | 129,33 | 177,29 |
| Capacité de remboursement | 2,46 | 4,89 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 60,7 | 104,7 |
| Autonomie financière (%) | 49,5 | 37,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,09 | 2,46 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 217,62 | 278,53 |
| Liquidité générale (%) | 48,5 | 43,4 |
| Couverture des dettes (%) | 40,6 | 20,4 |
| Fonds propres (k €) | 213,15 | 169,30 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 13,2 | 6,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,6 | 14,7 |
| Rentabilité économique (%) | 15,3 | 9,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 137,07 | 135,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,1 | 37,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 72,63 | 82,57 |
| Salaires / CA (%) | 21,8 | 23,0 |
| Impôts et taxes (€) | 3 185 | 3 049 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège848 282 505 00017
Siège social
1 PLACE DU 4 SEPTEMBRE, 70100 GRAY
créé le 08/02/2019 · 1 à 2 salariés
