Mise à jour 06/12/2025
STERIFLOW
En activitéSAS · ROANNE (42300) · créée le 03/01/1990
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 352 960 702
- SIRET du siège
- 352 960 702 00012
- TVA intracommunautaire
- FR48352960702
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/01/1990
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 28.93ZFabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
- Adresse du siège
- 9 A 13 9 RUE SAINT-CLAUDE, 42300 ROANNE
- Dirigeant
- ARC MANAGEMENTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Conception fabrication et distribution d'installation de stérilisation et de stérilisateurs
- Capital social
- 1 500 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 19,28 | 26,22 |
| Marge brute (M €) | 12,41 | 17,38 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,04 | 3,35 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,03 | 2,98 |
| Résultat net (M €) | 1,12 | 2,01 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -26,5 | 8,4 |
| Taux de marge brute (%) | 64,4 | 66,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,4 | 12,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,4 | 11,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,21 | -0,46 |
| BFR exploitation (M €) | 0,09 | -0,22 |
| BFR hors exploitation (k €) | 115,73 | -234,70 |
| BFR (j) | 4 | -6 |
| BFR exploitation (j) | 2 | -3 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | -3 |
| Délai de paiement clients (j) | 42 | 57 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 45 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 77 | 61 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,97 | 2,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,0 | 9,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,97 | 9,14 |
| Couverture du BFR (%) | 3 352,1 | |
| Trésorerie (M €) | 6,77 | 9,59 |
| Dettes financières (k €) | 783,63 | 574,87 |
| Capacité de remboursement | 0,81 | 0,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,6 | 5,7 |
| Autonomie financière (%) | 49,4 | 47,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,76 | -2,69 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,29 | |
| Liquidité générale (%) | 350,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 123,8 | 418,6 |
| Fonds propres (M €) | 8,13 | 10,02 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5,8 | 7,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,8 | 20,1 |
| Rentabilité économique (%) | 11,6 | 28,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 7,91 | 10,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,0 | 40,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 6,70 | 6,99 |
| Salaires / CA (%) | 34,8 | 26,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 194,21 | 272,11 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 12,05 | 14,74 |
Dirigeants
6- ARC MANAGEMENT423186485
Président de SAS
- Matthieu Cillard
Directeur Général
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 6 dirigeants
- DELOITTE ET ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes suppléant
- GRANT THORNTON632013843
Commissaire aux comptes titulaire
- INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC662000512
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
2 ouverts sur 4Siège social
9 A 13 9 RUE SAINT-CLAUDE, 42300 ROANNE
créé le 03/01/1990 · 50 à 99 salariés
Établissement secondaire
92-98 92 BOULEVARD VICTOR HUGO, 92110 CLICHY
NAF 82.99Z · Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. · créé le 01/03/2013 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
32 RUE DE CAMBRAI, 75019 PARIS
NAF 28.93Z · Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire · créé le 01/01/1990 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZA DU PARADIS 2 AVENUE ELIE BAYLAC, 95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE
NAF 25.29Z · Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques · créé le 19/04/2012 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
9 annoncesDépôts des comptes02/10/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de roanne
Dépôts des comptes23/09/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de roanne
Modifications diverses23/07/2025
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne
Modifications diverses12/02/2025
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne
Dépôts des comptes13/08/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de roanne
Voir 4 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes11/08/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de roanne
Dépôts des comptes05/08/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de roanne
Dépôts des comptes11/08/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Modifications diverses27/07/2021
Modification survenue sur l'administration.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE