Mise à jour 06/12/2025
STERIFLOW
En activitéSAS · ROANNE (42300) · créée le 03/01/1990
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 352 960 702
- SIRET du siège
- 352 960 702 00012
- TVA intracommunautaire
- FR48352960702
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/01/1990
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 28.93ZFabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
- Adresse du siège
- 9 A 13 9 RUE SAINT-CLAUDE, 42300 ROANNE
- Dirigeant
- ARC MANAGEMENTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 26,22 | 24,19 |
| Marge brute (M €) | 17,38 | 16,12 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,35 | 2,72 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,98 | 2,25 |
| Résultat net (M €) | 2,01 | 1,66 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,4 | -2,3 |
| Taux de marge brute (%) | 66,3 | 66,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,8 | 11,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,4 | 9,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -0,46 | -1,44 |
| BFR exploitation (M €) | -0,22 | -1,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | -234,70 | -335,41 |
| BFR (j) | -6 | -21 |
| BFR exploitation (j) | -3 | -16 |
| BFR hors exploitation (j) | -3 | -5 |
| Délai de paiement clients (j) | 57 | 43 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 47 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 61 | 95 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,41 | 2,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,2 | 9,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 9,14 | 8,93 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 9,59 | 10,37 |
| Dettes financières (k €) | 574,87 | 574,03 |
| Capacité de remboursement | 0,24 | 0,26 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,7 | 6,0 |
| Autonomie financière (%) | 47,6 | 43,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,69 | -3,61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,29 | 5,69 |
| Liquidité générale (%) | 350,3 | 350,1 |
| Couverture des dettes (%) | 418,6 | 392,1 |
| Fonds propres (M €) | 10,02 | 9,59 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 7,7 | 6,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,1 | 17,3 |
| Rentabilité économique (%) | 28,1 | 22,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 10,59 | 9,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,4 | 40,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 6,99 | 6,82 |
| Salaires / CA (%) | 26,7 | 28,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 272,11 | 272,95 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 14,74 | 15,70 |
Dirigeants
6- ARC MANAGEMENT423186485
Président de SAS
- Matthieu Cillard
Directeur Général
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 6 dirigeants
- DELOITTE ET ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes suppléant
- GRANT THORNTON632013843
Commissaire aux comptes titulaire
- INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC662000512
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
2 ouverts sur 4Siège social
9 A 13 9 RUE SAINT-CLAUDE, 42300 ROANNE
créé le 03/01/1990 · 50 à 99 salariés
Établissement secondaire
92-98 92 BOULEVARD VICTOR HUGO, 92110 CLICHY
NAF 82.99Z · Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. · créé le 01/03/2013 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
32 RUE DE CAMBRAI, 75019 PARIS
NAF 28.93Z · Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire · créé le 01/01/1990 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZA DU PARADIS 2 AVENUE ELIE BAYLAC, 95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE
NAF 25.29Z · Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques · créé le 19/04/2012 · Non employeuse
