Mise à jour 06/12/2025
STERISERVICES
En activitéSAS · BERNAY (27300) · créée le 25/05/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 438 027 435
- SIRET du siège
- 438 027 435 00017
- TVA intracommunautaire
- FR37438027435
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/05/2001
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 81.22ZAutres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
- Adresse du siège
- 20 RUE DES CANADIENS, 27300 BERNAY
- Dirigeant
- PATRICK MONTENOISEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
- Convention collective probable
- Entreprises de propreté et services associésIDCC 3043
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,13 | 8,56 |
| Marge brute (M €) | 6,84 | 6,87 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,75 | 1,68 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,31 | 1,12 |
| Résultat net (k €) | 869,25 | 769,20 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,0 | 12,2 |
| Taux de marge brute (%) | 84,1 | 80,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,6 | 19,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,1 | 13,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,84 | 1,52 |
| BFR exploitation (M €) | 0,97 | 0,93 |
| BFR hors exploitation (k €) | 875,06 | 590,51 |
| BFR (j) | 82 | 64 |
| BFR exploitation (j) | 43 | 39 |
| BFR hors exploitation (j) | 39 | 25 |
| Délai de paiement clients (j) | 75 | 67 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 44 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16 | 25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,31 | 1,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,1 | 15,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,67 | 2,14 |
| Couverture du BFR (%) | 144,7 | 141,0 |
| Trésorerie (k €) | 824,22 | 623,48 |
| Dettes financières (M €) | 0,97 | 1,13 |
| Capacité de remboursement | 0,74 | 0,86 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 22,5 | 28,7 |
| Autonomie financière (%) | 63,0 | 58,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,08 | 0,30 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,79 | 1,87 |
| Liquidité générale (%) | 233,5 | 202,8 |
| Couverture des dettes (%) | 135,1 | 116,4 |
| Fonds propres (M €) | 4,32 | 3,95 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 10,7 | 9,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,1 | 19,5 |
| Rentabilité économique (%) | 24,8 | 22,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,28 | 5,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,9 | 62,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,38 | 3,48 |
| Salaires / CA (%) | 41,6 | 40,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 145,50 | 158,09 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 464,67 | 385,15 |
Dirigeants
3- PATRICK MONTENOISE
Président de SAS
- XAVIER PHILIPPE MONTENOISE
Directeur Général
- SEC BURETTE710501149
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège438 027 435 00017
Siège social
20 RUE DES CANADIENS, 27300 BERNAY
créé le 25/05/2001 · 50 à 99 salariés
