Mise à jour 06/12/2025
STERNA
En activitéSAS · BORDEAUX (33100) · créée le 16/11/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 905 341 210
- SIRET du siège
- 905 341 210 00029
- TVA intracommunautaire
- FR71905341210
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/11/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 3 RUE JOSEPH BONNET, 33100 BORDEAUX
- Dirigeant
- LAURENT DE ROSNAYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,53 | 2,51 |
| EBITDA - EBE (k €) | 64,40 | -2,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -40,77 | -101,04 |
| Résultat net (k €) | -458,28 | 362,70 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,5 | -0,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,6 | -4,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 20,72 | 7,27 |
| BFR exploitation (M €) | -1,81 | -0,66 |
| BFR hors exploitation (M €) | 22,53 | 7,93 |
| BFR (j) | 2 950 | 1 042 |
| BFR exploitation (j) | -258 | -94 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 208 | 1 136 |
| Délai de paiement clients (j) | 50 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 344 | 314 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,23 | 0,58 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -9,1 | 23,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 21,49 | 7,97 |
| Couverture du BFR (%) | 103,7 | 109,6 |
| Trésorerie (k €) | 366,14 | 198,64 |
| Dettes financières (M €) | 37,88 | 33,99 |
| Capacité de remboursement | 58,70 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,2 | 11,3 |
| Autonomie financière (%) | 88,7 | 89,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 582,55 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,92 | 1,40 |
| Liquidité générale (%) | 1 197,6 | 633,9 |
| Couverture des dettes (%) | -0,6 | 1,7 |
| Fonds propres (M €) | 311,47 | 301,80 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -18,1 | 14,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,1 | 0,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,51 | 1,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 59,7 | 72,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,43 | 1,82 |
| Salaires / CA (%) | 56,5 | 72,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,71 | 17,72 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- LAURENT DE ROSNAY
Président de SAS
- ERNST & YOUNG et Autres438476913
Commissaire aux comptes titulaire
- DB3C AUDIT794243543
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège905 341 210 00029
Siège social
3 RUE JOSEPH BONNET, 33100 BORDEAUX
créé le 21/12/2021 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
32 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 16/11/2021 · Non employeuse
