Mise à jour 06/12/2025
STERNE
En activitéSARL · ARCUEIL (94110) · créée le 30/04/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 929 202 901
- SIRET du siège
- 929 202 901 00013
- TVA intracommunautaire
- FR17929202901
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/04/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 55 AVENUE JEAN JAURES, 94110 ARCUEIL
- Dirigeant
- Baptiste RIOGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toutes formes, de tout titre et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridique, créées ou à créer, française ou étrangères, Toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion au profit des filiales de la Société ou de toutes autres sociétés dans laquelle elle détiendrait une participation
- Capital social
- 2 250 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 32 ratios| Performance | 2025 | 20246 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 276,67 | 110,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 107,44 | 43,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 107,26 | 43,46 |
| Résultat net (k €) | 380,77 | 369,04 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 38,8 | 39,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38,8 | 39,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -19,70 | 338,35 |
| BFR exploitation (k €) | -18,59 | 48,91 |
| BFR hors exploitation (k €) | -1,11 | 289,44 |
| BFR (j) | -26 | 1 107 |
| BFR exploitation (j) | -24 | 160 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | 947 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 245 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 80 | 360 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 380,77 | 369,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 137,6 | 335,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 519,60 | 369,02 |
| Couverture du BFR (%) | 109,1 | |
| Trésorerie (k €) | 539,30 | 30,67 |
| Autonomie financière (%) | 99,3 | 98,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 19,98 | |
| Liquidité générale (%) | 2 700,5 | |
| Fonds propres (M €) | 2,77 | 2,62 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 137,6 | 335,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,7 | 14,1 |
| Rentabilité économique (%) | 3,9 | 1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 272,69 | 105,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,6 | 95,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 165,14 | 52,54 |
| Salaires / CA (%) | 59,7 | 47,8 |
| Impôts et taxes (€) | 116 | 9 198 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Baptiste RIO
Gérant
Également dans ATELIERS 55, BORIO 55, COLIBRI, COLIBRI AVENIR, COLIBRI CORE et 2 autres
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
55 AVENUE JEAN JAURES, 94110 ARCUEIL
créé le 30/04/2024 · Non employeuse
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