Mise à jour 06/12/2025
STERNE
En activitéSARL · ARCUEIL (94110) · créée le 30/04/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 929 202 901
- SIRET du siège
- 929 202 901 00013
- TVA intracommunautaire
- FR17929202901
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/04/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 55 AVENUE JEAN JAURES, 94110 ARCUEIL
- Dirigeant
- Baptiste RIOGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 32 ratios| Performance | 2025 | 20246 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 276,67 | 110,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 107,44 | 43,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 107,26 | 43,46 |
| Résultat net (k €) | 380,77 | 369,04 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 38,8 | 39,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38,8 | 39,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -19,70 | 338,35 |
| BFR exploitation (k €) | -18,59 | 48,91 |
| BFR hors exploitation (k €) | -1,11 | 289,44 |
| BFR (j) | -26 | 1 107 |
| BFR exploitation (j) | -24 | 160 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | 947 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 245 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 80 | 360 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 380,77 | 369,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 137,6 | 335,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 519,60 | 369,02 |
| Couverture du BFR (%) | 109,1 | |
| Trésorerie (k €) | 539,30 | 30,67 |
| Autonomie financière (%) | 99,3 | 98,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 19,98 | |
| Liquidité générale (%) | 2 700,5 | |
| Fonds propres (M €) | 2,77 | 2,62 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 137,6 | 335,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,7 | 14,1 |
| Rentabilité économique (%) | 3,9 | 1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 272,69 | 105,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,6 | 95,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 165,14 | 52,54 |
| Salaires / CA (%) | 59,7 | 47,8 |
| Impôts et taxes (€) | 116 | 9 198 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Baptiste RIO
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège929 202 901 00013
Siège social
55 AVENUE JEAN JAURES, 94110 ARCUEIL
créé le 30/04/2024 · Non employeuse
