Mise à jour 06/12/2025
S T F
En activitéSAS · GORDES (84220) · créée le 15/02/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 390 297 885
- SIRET du siège
- 390 297 885 00027
- TVA intracommunautaire
- FR71390297885
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/02/1993
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 167 CHEMIN DES BOUISSES, 84220 GORDES
- Dirigeant
- GERARD DELPIERREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
l'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, la prestation de tous services en matière informatique, administrative et comptable, la prestation de sous services liés au stockage
- Capital social
- 350 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 208,00 | 175,47 |
| EBITDA - EBE (k €) | -16,58 | -56,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -26,24 | -55,76 |
| Résultat net (k €) | 374,25 | 778,39 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,5 | -18,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,0 | -32,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,6 | -31,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -18,97 | -168,71 |
| BFR exploitation (k €) | -16,70 | -130,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | -2,27 | -38,46 |
| BFR (j) | -33 | -346 |
| BFR exploitation (j) | -29 | -267 |
| BFR hors exploitation (j) | -4 | -79 |
| Délai de paiement clients (j) | 40 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 17 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 383,91 | 281,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 184,6 | 160,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 678,80 | 6,68 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 697,77 | 175,40 |
| Dettes financières (k €) | 0,03 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 98,4 | 91,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 47,74 | |
| Liquidité générale (%) | 1 521,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 1 371 121,4 | |
| Fonds propres (M €) | 2,96 | 2,59 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 179,9 | 443,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,6 | 30,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | -2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 176,70 | 143,25 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,0 | 81,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 186,61 | 194,53 |
| Salaires / CA (%) | 89,7 | 110,9 |
| Impôts et taxes (€) | 6 670 | 5 619 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
167 CHEMIN DES BOUISSES, 84220 GORDES
créé le 21/12/2007 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZONE INDUSTRIELLE SUD CHE DES PELERINS, 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 15/02/1993 · Non employeuse
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