Mise à jour 06/12/2025
STH
En activitéSAS · CHARTRES (28000) · créée le 01/06/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 018 821
- SIRET du siège
- 900 018 821 00018
- TVA intracommunautaire
- FR74900018821
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 7 RUE RENOUARD SAINT-LOUP, 28000 CHARTRES
- Dirigeant
- SEBASTIEN LAURENT FRANCOIS THEVALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 202415 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 270,00 | 210,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 68,59 | 167,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 68,59 | 167,85 |
| Résultat net (M €) | 2,41 | 0,08 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,4 | 79,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,4 | 79,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -180,17 | -939,68 |
| BFR exploitation (k €) | 52,19 | -26,68 |
| BFR hors exploitation (k €) | -232,36 | -913,00 |
| BFR (j) | -240 | -1 611 |
| BFR exploitation (j) | 70 | -46 |
| BFR hors exploitation (j) | -310 | -1 565 |
| Délai de paiement clients (j) | 160 | 137 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 101 | 759 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,62 | 0,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 970,7 | 108,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,06 | 0,00 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 2,24 | 0,94 |
| Dettes financières (M €) | 16,20 | 17,96 |
| Capacité de remboursement | 6,18 | 78,82 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 119,6 | 184,8 |
| Autonomie financière (%) | 43,8 | 33,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 203,47 | 101,40 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,51 | 3,02 |
| Liquidité générale (%) | 92,7 | 38,4 |
| Couverture des dettes (%) | 16,2 | 1,3 |
| Fonds propres (M €) | 13,54 | 9,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 891,8 | 38,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,8 | 0,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 68,59 | 167,85 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,4 | 79,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- SEBASTIEN LAURENT FRANCOIS THEVAL
Président de SAS
- GOELAND531948230
Directeur Général
- EXPERTS DEVELOPPEMENT AUDIT514302165
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège900 018 821 00018
Siège social
7 RUE RENOUARD SAINT-LOUP, 28000 CHARTRES
créé le 01/06/2021 · Non employeuse
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