Mise à jour 09/03/2026
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En activitéSARL · CAYENNE (97300) · créée le 14/02/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 827 724 683
- SIRET du siège
- 827 724 683 00012
- TVA intracommunautaire
- FR57827724683
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/02/2017
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.30ZEnnoblissement textile
- Adresse du siège
- CITE MIRZA 12 RUE DES MANGUES, 97300 CAYENNE
- Dirigeant
- PHILIPPE CHEN TENG YOUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 921,88 | 722,64 |
| Marge brute (k €) | 528,73 | 405,96 |
| EBITDA - EBE (k €) | 181,98 | 57,79 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 112,22 | 13,19 |
| Résultat net (k €) | 97,61 | 39,65 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 27,6 | 15,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 57,4 | 56,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,7 | 8,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,2 | 1,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 272,63 | 211,46 |
| BFR exploitation (k €) | 230,71 | 235,17 |
| BFR hors exploitation (k €) | 41,92 | -23,72 |
| BFR (j) | 106 | 105 |
| BFR exploitation (j) | 90 | 117 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | -12 |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | 14 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 49 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 46 | 42 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 167,90 | 81,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,2 | 11,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 447,33 | 259,08 |
| Couverture du BFR (%) | 164,1 | 122,5 |
| Trésorerie (k €) | 174,70 | 47,62 |
| Dettes financières (k €) | 248,15 | 368,94 |
| Capacité de remboursement | 1,48 | 4,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 27,8 | 52,2 |
| Autonomie financière (%) | 68,0 | 54,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,39 | 4,53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 179,59 | 348,03 |
| Liquidité générale (%) | 346,5 | 158,5 |
| Couverture des dettes (%) | 67,7 | 22,2 |
| Fonds propres (k €) | 893,29 | 706,84 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 10,6 | 5,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,9 | 5,6 |
| Rentabilité économique (%) | 9,8 | 1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 383,78 | 273,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,6 | 37,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 6 | 6 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 198,56 | 212,98 |
| Salaires / CA (%) | 21,5 | 29,5 |
| Impôts et taxes (€) | 3 240 | 3 150 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- PHILIPPE CHEN TENG YOU
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège827 724 683 00012
Siège social
CITE MIRZA 12 RUE DES MANGUES, 97300 CAYENNE
créé le 14/02/2017 · 6 à 9 salariés
