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SARL · MONTROUGE (92120) · créée le 20/04/2015

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Comptes annuels

3 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	22,70	20,78	27,41
EBITDA - EBE (€)	3 452	32	-3 935
Résultat d’exploitation (€)	3 452	32	-3 935
Résultat net (€)	3 375	-5	-4 068

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	9,2	-24,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	15,2	0,2	-14,4
Taux de marge opérationnelle (%)	15,2	0,2	-14,4
Gestion BFR	2019	2018	2017
BFR (€)	3 076	3 980	2 350
BFR exploitation (€)	3 550	1 544	2 246
BFR hors exploitation (€)	-474	2 436	104
BFR (j)	49	69	31
BFR exploitation (j)	56	27	29
BFR hors exploitation (j)	-8	42	1
Délai de paiement clients (j)	44	15	12
Délai de paiement fournisseurs (j)	21	6	5
Autonomie financière	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (€)	3 375	-5	-4 068
Capacité d’autofinancement / CA (%)	14,9	-0,0	-14,8
Fonds de roulement net global (€)	9 304	5 919	5 949
Couverture du BFR (%)	302,5	148,7	253,1
Trésorerie (€)	6 228	1 939	3 599
Dettes financières (€)	17	7	32
Capacité de remboursement	0,01
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,2	0,1	0,5
Autonomie financière (%)	77,5	85,3	88,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,80	-60,38
Solvabilité	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (€)	2 706	1 024	802
Liquidité générale (%)	362,7	533,2	594,6
Couverture des dettes (%)	19 852,9	-71,4	-12 712,5
Fonds propres (€)	9 302	5 927	5 932
Rentabilité	2019	2018	2017
Marge nette (%)	14,9	-0,0	-14,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	36,3	-0,1	-68,6
Rentabilité économique (%)	37,0	0,5	-66,0
Valeur ajoutée (€)	3 757	169	-3 772
Valeur ajoutée / CA (%)	16,6	0,8	-13,8
Structure d’activité	2019	2018	2017
Impôts et taxes (€)	305	137	163