Mise à jour 06/08/2026
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En activitéSARL · PAYS-DE-CLERVAL (25340) · créée le 03/10/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 398 434 100
- SIRET du siège
- 398 434 100 00028
- TVA intracommunautaire
- FR24398434100
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/10/1994
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.73BFabrication d'autres outillages
- Adresse du siège
- 21 AV GASTON RENAUD, 25340 PAYS-DE-CLERVAL
- Dirigeant
- Rémy BARTHELMEGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie Loire YssingeauxIDCC 1578
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,81 | 3,31 |
| Marge brute (M €) | 3,36 | 2,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | -442,07 | -582,63 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,64 | -0,80 |
| Résultat net (M €) | -0,78 | -0,84 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,0 | -9,5 |
| Taux de marge brute (%) | 88,2 | 62,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,6 | -17,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,8 | -24,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,52 | 1,85 |
| BFR exploitation (M €) | 0,26 | 1,28 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,26 | 0,57 |
| BFR (j) | 49 | 201 |
| BFR exploitation (j) | 24 | 140 |
| BFR hors exploitation (j) | 24 | 62 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 69 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 85 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 59 | 176 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -597,95 | -644,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -15,7 | -19,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,70 | 2,09 |
| Couverture du BFR (%) | 136,2 | 113,0 |
| Trésorerie (M €) | 0,19 | 0,24 |
| Dettes financières (M €) | 2,66 | 3,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -32,4 | -1,0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,77 | 1,35 |
| Liquidité générale (%) | 188,7 | 244,1 |
| Couverture des dettes (%) | -22,5 | -18,4 |
| Fonds propres (M €) | -0,84 | -0,05 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -20,5 | -25,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | -35,1 | -23,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,31 | 1,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,5 | 39,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 32 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,73 | 1,80 |
| Salaires / CA (%) | 45,3 | 54,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 85,63 | 96,83 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,78 | 1,70 |
Dirigeants
4- Rémy BARTHELME
Gérant
- DIDIER BOLLE-REDDAT
Gérant
- Claude PETREMANT
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- MAZARS BESANCON SAS622820223
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège398 434 100 00028
Siège social
21 AV GASTON RENAUD, 25340 PAYS-DE-CLERVAL
créé le 01/12/2018 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 RUE DE LA FOURCHOTTE, 25340 POMPIERRE-SUR-DOUBS
NAF 25.73B · Fabrication d'autres outillages · créé le 03/10/1994 · Non employeuse
