Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · LILLE (59160) · créée le 01/01/1967

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Activité (code NAF): 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse du siège: 137 RUE DE L'EGALITE, 59160 LILLE
Dirigeant: ICAREPrésident de SAS
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2021	2020
Chiffre d’affaires (M €)	1,01	0,37
Marge brute (M €)	0,97	0,36
EBITDA - EBE (M €)	0,13	0,22
Résultat d’exploitation (M €)	0,09	0,43
Résultat net (k €)	60,18	405,00

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)			176,1	-81,8
Taux de marge brute (%)			95,9	99,1
Taux de marge d’EBITDA (%)			12,8	58,9
Taux de marge opérationnelle (%)			8,6	118,7
Gestion BFR	2024	2023	2021	2020
BFR (k €)	815,78	743,64	211,00	668,41
BFR exploitation (k €)	619,14	77,58	130,40	106,71
BFR hors exploitation (k €)	196,64	666,06	80,60	561,71
BFR (j)			75	657
BFR exploitation (j)			46	105
BFR hors exploitation (j)			29	552
Délai de paiement clients (j)			284	699
Délai de paiement fournisseurs (j)			256	1 214
Autonomie financière	2024	2023	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)			102,10	185,89
Capacité d’autofinancement / CA (%)			10,1	50,8
Fonds de roulement net global (k €)	862,87	781,11	216,15	693,31
Couverture du BFR (%)	105,8	105,0	102,4	103,7
Trésorerie (M €)	0,05	0,04	0,01	0,02
Dettes financières (k €)	58,29	0,34	104,11	901,06
Capacité de remboursement			1,02	4,85
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	5,7	0,0	33,9
Autonomie financière (%)	39,3	40,1	26,2	-1,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)			0,77	4,06
Solvabilité	2024	2023	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,56	1,46	0,87	1,67
Liquidité générale (%)	151,5	153,1	112,9	87,4
Couverture des dettes (%)			98,1	20,6
Fonds propres (M €)	1,02	0,98	0,31	-0,03
Rentabilité	2024	2023	2021	2020
Marge nette (%)			6,0	110,6
Rentabilité sur fonds propres (%)			19,6
Rentabilité économique (%)			21,2	49,9
Valeur ajoutée (M €)			0,29	0,22
Valeur ajoutée / CA (%)			28,9	59,2
Structure d’activité	2024	2023	2021	2020
Salaires et charges sociales (M €)			0,15
Salaires / CA (%)			15,0
Impôts et taxes (k €)			11,87	1,00

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

1 ouvert sur 2

Siège

Siège social

137 RUE DE L'EGALITE, 59160 LILLE

créé le 01/03/2011 · 6 à 9 salariésLille

309 003 804 00023

Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

59 RUE DE LA TETE NOIRE, 59145 BERLAIMONT

NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 01/01/1967 · Non employeuse

309 003 804 00015

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Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment