Mise à jour 06/12/2025
S.T..T.F - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE
En activitéSARL · LAGRAVE (81150) · créée le 03/11/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 508 778 982
- SIRET du siège
- 508 778 982 00027
- TVA intracommunautaire
- FR54508778982
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/11/2008
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- LES NAUZES, 81150 LAGRAVE
- Dirigeant
- NATHALIE ARMANDGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2018 | 2017Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,50 | |
| Marge brute (M €) | 1,50 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -28,82 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -26,89 | |
| Résultat net (k €) | -2,21 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 99,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,8 | |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 154,03 | 79,78 |
| BFR exploitation (k €) | 55,05 | 30,06 |
| BFR hors exploitation (k €) | 98,98 | 49,72 |
| BFR (j) | 37 | |
| BFR exploitation (j) | 13 | |
| BFR hors exploitation (j) | 24 | |
| Délai de paiement clients (j) | 112 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 137 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 23 | |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -3,80 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 104,70 | 75,83 |
| Couverture du BFR (%) | 68,0 | 95,1 |
| Trésorerie (k €) | -49,33 | -3,95 |
| Dettes financières (k €) | 60,52 | 30,57 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,1 | 16,0 |
| Autonomie financière (%) | 21,0 | 26,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 531,82 | |
| Liquidité générale (%) | 109,1 | |
| Couverture des dettes (%) | -6,3 | |
| Fonds propres (k €) | 188,56 | 190,78 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | -0,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -10,8 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 388,05 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,9 | |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Effectif | 10 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 413,00 | |
| Salaires / CA (%) | 27,5 | |
| Impôts et taxes (€) | 3 877 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- NATHALIE ARMAND
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège508 778 982 00027
Siège social
LES NAUZES, 81150 LAGRAVE
créé le 01/02/2016 · 0 salarié
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RUE MARCEL DASSAULT, 81990 CAMBON
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 03/11/2008 · Non employeuse
