Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · ENGHIEN-LES-BAINS (95880) · créée le 01/07/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 482 564 010
- SIRET du siège
- 482 564 010 00031
- TVA intracommunautaire
- FR22482564010
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/2005
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 4 RUE DU DOCTEUR LERAY, 95880 ENGHIEN-LES-BAINS
- Dirigeant
- DANIEL FERERESGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 348,50 | 549,01 |
| Marge brute (k €) | 348,50 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -241,93 | -74,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -239,77 | -78,09 |
| Résultat net (k €) | 376,21 | -261,44 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -36,5 | -10,6 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -69,4 | -13,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -68,8 | -14,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,12 | 1,18 |
| BFR exploitation (k €) | 34,30 | -76,92 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,08 | 1,26 |
| BFR (j) | 1 152 | 775 |
| BFR exploitation (j) | 35 | -50 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 116 | 825 |
| Délai de paiement clients (j) | 100 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | 40 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -261,36 | -261,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -75,0 | -47,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,36 | 1,14 |
| Couverture du BFR (%) | 122,0 | 96,5 |
| Trésorerie (M €) | 0,25 | -0,04 |
| Dettes financières (M €) | 2,13 | 2,99 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 149,3 | |
| Autonomie financière (%) | 7,3 | -6,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,35 | 3,15 |
| Liquidité générale (%) | 67,2 | 46,2 |
| Couverture des dettes (%) | -12,3 | -8,8 |
| Fonds propres (k €) | 185,61 | -190,60 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 108,0 | -47,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 202,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -10,3 | -2,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 124,99 | 291,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,9 | 53,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 349,10 | 307,67 |
| Salaires / CA (%) | 100,2 | 56,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,82 | 58,02 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- DANIEL FERERES
Gérant
- REXCO CONSEILS491267241
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège482 564 010 00031
Siège social
4 RUE DU DOCTEUR LERAY, 95880 ENGHIEN-LES-BAINS
créé le 01/01/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
9 AVENUE RENE DAVID, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
NAF 74.1J · créé le 01/07/2005 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
52/54 52 AVENUE DU 8 MAI 1945, 95200 SARCELLES
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/07/2007 · Non employeuse
