Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SARL · LE PASSAGE (47520) · créée le 01/08/2004

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SIREN: 478 028 822
SIRET du siège: 478 028 822 00011
TVA intracommunautaire: FR66478028822
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/08/2004
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 82.19ZPhotocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse du siège: ZONE INDUSTRIELLE LE CAILLOU, 47520 LE PASSAGE
Dirigeant: PHILIPPE BERNIESGérant
Domaine d’activité: Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Convention collective probable: Cabinets médicauxIDCC 1147

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	201915 mois	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (M €)	1,14	0,83	0,52	0,57
Marge brute (M €)	1,07	0,79	0,45	0,50
EBITDA - EBE (k €)	107,69	81,32	70,49	55,79
Résultat d’exploitation (k €)	58,88	66,44	53,84	39,08
Résultat net (k €)	50,05	54,60	45,44	33,63

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)		61,5	-9,9
Taux de marge brute (%)	94,0	94,6	88,0	88,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	9,4	9,8	13,7	9,8
Taux de marge opérationnelle (%)	5,2	8,0	10,4	6,8
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	-49,45	14,21	-17,34	-28,27
BFR exploitation (k €)	-61,19	1,64	20,56	53,51
BFR hors exploitation (k €)	11,75	12,58	-37,90	-81,78
BFR (j)	-16	6	-12	-18
BFR exploitation (j)	-19	1	14	34
BFR hors exploitation (j)	4	5	-26	-51
Délai de paiement clients (j)	48	60	74	78
Délai de paiement fournisseurs (j)	48	45	33	117
Ratio des stocks / CA (j)	7	9	14	14
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	97,02	69,54	61,98	50,34
Capacité d’autofinancement / CA (%)	8,5	8,3	12,0	8,8
Fonds de roulement net global (k €)	124,11	175,16	140,34	108,12
Couverture du BFR (%)		1 232,4
Trésorerie (k €)	173,56	160,94	157,69	136,39
Dettes financières (k €)	40,52	87,51	101,66	76,54
Capacité de remboursement	0,42	1,26	1,64	1,52
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	26,9	58,2	85,9	73,0
Autonomie financière (%)	34,1	34,6	29,3	21,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,24	-0,90	-0,79	-1,07
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)			258,94
Liquidité générale (%)			122,8
Couverture des dettes (%)	239,4	79,5	61,0	65,8
Fonds propres (k €)	150,52	150,48	118,38	104,89
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	4,4	6,6	8,8	5,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	33,2	36,3	38,4	32,1
Rentabilité économique (%)	30,8	27,9	24,5	21,5
Valeur ajoutée (k €)	364,35	260,72	273,23	274,83
Valeur ajoutée / CA (%)	31,9	31,3	53,0	48,0
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	250,70	174,54	197,47	214,03
Salaires / CA (%)	21,9	21,0	38,3	37,4
Impôts et taxes (€)	5 966	4 858	5 271	5 013